汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3614元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率420.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2688 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3614元 | 2.8694元 |
| 2026-02-12 | 2.3968元 | 2.9048元 |
| 2026-02-11 | 2.3906元 | 2.8986元 |
| 2026-02-10 | 2.3884元 | 2.8964元 |
| 2026-02-09 | 2.3817元 | 2.8897元 |
| 2026-02-06 | 2.3503元 | 2.8583元 |
| 2026-02-05 | 2.3561元 | 2.8641元 |
| 2026-02-04 | 2.3744元 | 2.8824元 |
| 2026-02-03 | 2.3453元 | 2.8533元 |
| 2026-02-02 | 2.3226元 | 2.8306元 |
| 2026-01-30 | 2.3848元 | 2.8928元 |
| 2026-01-29 | 2.4094元 | 2.9174元 |
| 2026-01-28 | 2.3909元 | 2.8989元 |
| 2026-01-27 | 2.3731元 | 2.8811元 |
| 2026-01-26 | 2.3747元 | 2.8827元 |
| 2026-01-23 | 2.3665元 | 2.8745元 |
| 2026-01-22 | 2.3790元 | 2.8870元 |
| 2026-01-21 | 2.3718元 | 2.8798元 |
| 2026-01-20 | 2.3672元 | 2.8752元 |
| 2026-01-19 | 2.3737元 | 2.8817元 |
| 2026-01-16 | 2.3708元 | 2.8788元 |
| 2026-01-15 | 2.3820元 | 2.8900元 |
| 2026-01-14 | 2.3753元 | 2.8833元 |
| 2026-01-13 | 2.3797元 | 2.8877元 |
| 2026-01-12 | 2.3939元 | 2.9019元 |
| 2026-01-09 | 2.3763元 | 2.8843元 |
| 2026-01-08 | 2.3605元 | 2.8685元 |
| 2026-01-07 | 2.3749元 | 2.8829元 |
| 2026-01-06 | 2.3781元 | 2.8861元 |
| 2026-01-05 | 2.3446元 | 2.8526元 |
| 2025-12-31 | 2.3110元 | 2.8190元 |
| 2025-12-30 | 2.3172元 | 2.8252元 |
| 2025-12-29 | 2.3068元 | 2.8148元 |
| 2025-12-26 | 2.3196元 | 2.8276元 |
| 2025-12-25 | 2.3099元 | 2.8179元 |
| 2025-12-24 | 2.3078元 | 2.8158元 |
| 2025-12-23 | 2.3054元 | 2.8134元 |
| 2025-12-22 | 2.3035元 | 2.8115元 |
| 2025-12-19 | 2.2854元 | 2.7934元 |
| 2025-12-18 | 2.2785元 | 2.7865元 |
| 2025-12-17 | 2.2804元 | 2.7884元 |
| 2025-12-16 | 2.2494元 | 2.7574元 |
| 2025-12-15 | 2.2714元 | 2.7794元 |
| 2025-12-12 | 2.2814元 | 2.7894元 |
| 2025-12-11 | 2.2706元 | 2.7786元 |
| 2025-12-10 | 2.2856元 | 2.7936元 |
| 2025-12-09 | 2.2832元 | 2.7912元 |
| 2025-12-08 | 2.2994元 | 2.8074元 |
| 2025-12-05 | 2.2944元 | 2.8024元 |
| 2025-12-04 | 2.2831元 | 2.7911元 |