汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2814元 (2025-12-12) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率420.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2288 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2814元 | 2.7894元 |
| 2025-12-11 | 2.2706元 | 2.7786元 |
| 2025-12-10 | 2.2856元 | 2.7936元 |
| 2025-12-09 | 2.2832元 | 2.7912元 |
| 2025-12-08 | 2.2994元 | 2.8074元 |
| 2025-12-05 | 2.2944元 | 2.8024元 |
| 2025-12-04 | 2.2831元 | 2.7911元 |
| 2025-12-03 | 2.2790元 | 2.7870元 |
| 2025-12-02 | 2.2838元 | 2.7918元 |
| 2025-12-01 | 2.2915元 | 2.7995元 |
| 2025-11-28 | 2.2663元 | 2.7743元 |
| 2025-11-27 | 2.2651元 | 2.7731元 |
| 2025-11-26 | 2.2590元 | 2.7670元 |
| 2025-11-25 | 2.2518元 | 2.7598元 |
| 2025-11-24 | 2.2361元 | 2.7441元 |
| 2025-11-21 | 2.2455元 | 2.7535元 |
| 2025-11-20 | 2.2890元 | 2.7970元 |
| 2025-11-19 | 2.3013元 | 2.8093元 |
| 2025-11-18 | 2.2829元 | 2.7909元 |
| 2025-11-17 | 2.3001元 | 2.8081元 |
| 2025-11-14 | 2.3090元 | 2.8170元 |
| 2025-11-13 | 2.3386元 | 2.8466元 |
| 2025-11-12 | 2.3197元 | 2.8277元 |
| 2025-11-11 | 2.3192元 | 2.8272元 |
| 2025-11-10 | 2.3377元 | 2.8457元 |
| 2025-11-07 | 2.3228元 | 2.8308元 |
| 2025-11-06 | 2.3233元 | 2.8313元 |
| 2025-11-05 | 2.2969元 | 2.8049元 |
| 2025-11-04 | 2.2962元 | 2.8042元 |
| 2025-11-03 | 2.3109元 | 2.8189元 |
| 2025-10-31 | 2.2994元 | 2.8074元 |
| 2025-10-30 | 2.3379元 | 2.8459元 |
| 2025-10-29 | 2.3553元 | 2.8633元 |
| 2025-10-28 | 2.3292元 | 2.8372元 |
| 2025-10-27 | 2.3440元 | 2.8520元 |
| 2025-10-24 | 2.3104元 | 2.8184元 |
| 2025-10-23 | 2.2797元 | 2.7877元 |
| 2025-10-22 | 2.2751元 | 2.7831元 |
| 2025-10-21 | 2.2813元 | 2.7893元 |
| 2025-10-20 | 2.2456元 | 2.7536元 |
| 2025-10-17 | 2.2314元 | 2.7394元 |
| 2025-10-16 | 2.2761元 | 2.7841元 |
| 2025-10-15 | 2.2707元 | 2.7787元 |
| 2025-10-14 | 2.2441元 | 2.7521元 |
| 2025-10-13 | 2.2815元 | 2.7895元 |
| 2025-10-10 | 2.2873元 | 2.7953元 |
| 2025-10-09 | 2.3283元 | 2.8363元 |
| 2025-09-30 | 2.2854元 | 2.7934元 |
| 2025-09-29 | 2.2719元 | 2.7799元 |
| 2025-09-26 | 2.2440元 | 2.7520元 |