汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4879元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2342 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4879元 | 2.9959元 |
| 2026-08-20 | 2.4938元 | 3.0018元 |
| 2026-08-19 | 2.4900元 | 2.9980元 |
| 2026-08-18 | 2.5318元 | 3.0398元 |
| 2026-08-17 | 2.5307元 | 3.0387元 |
| 2026-08-14 | 2.5049元 | 3.0129元 |
| 2026-08-13 | 2.5080元 | 3.0160元 |
| 2026-08-12 | 2.5148元 | 3.0228元 |
| 2026-08-11 | 2.5184元 | 3.0264元 |
| 2026-08-10 | 2.5268元 | 3.0348元 |
| 2026-08-07 | 2.5055元 | 3.0135元 |
| 2026-08-06 | 2.4803元 | 2.9883元 |
| 2026-08-05 | 2.4841元 | 2.9921元 |
| 2026-08-04 | 2.4777元 | 2.9857元 |
| 2026-08-03 | 2.4619元 | 2.9699元 |
| 2026-07-31 | 2.4820元 | 2.9900元 |
| 2026-07-30 | 2.4651元 | 2.9731元 |
| 2026-07-29 | 2.4733元 | 2.9813元 |
| 2026-07-28 | 2.4518元 | 2.9598元 |
| 2026-07-27 | 2.4973元 | 3.0053元 |
| 2026-07-24 | 2.4713元 | 2.9793元 |
| 2026-07-23 | 2.5147元 | 3.0227元 |
| 2026-07-22 | 2.5108元 | 3.0188元 |
| 2026-07-21 | 2.5120元 | 3.0200元 |
| 2026-07-20 | 2.4721元 | 2.9801元 |
| 2026-07-17 | 2.4167元 | 2.9247元 |
| 2026-07-16 | 2.4888元 | 2.9968元 |
| 2026-07-15 | 2.5164元 | 3.0244元 |
| 2026-07-14 | 2.5020元 | 3.0100元 |
| 2026-07-13 | 2.4535元 | 2.9615元 |
| 2026-07-10 | 2.4763元 | 2.9843元 |
| 2026-07-09 | 2.4943元 | 3.0023元 |
| 2026-07-08 | 2.4511元 | 2.9591元 |
| 2026-07-07 | 2.4617元 | 2.9697元 |
| 2026-07-06 | 2.4910元 | 2.9990元 |
| 2026-07-03 | 2.4798元 | 2.9878元 |
| 2026-07-02 | 2.4585元 | 2.9665元 |
| 2026-07-01 | 2.5045元 | 3.0125元 |
| 2026-06-30 | 2.4969元 | 3.0049元 |
| 2026-06-29 | 2.4810元 | 2.9890元 |
| 2026-06-26 | 2.4515元 | 2.9595元 |
| 2026-06-25 | 2.5084元 | 3.0164元 |
| 2026-06-24 | 2.4897元 | 2.9977元 |
| 2026-06-23 | 2.4867元 | 2.9947元 |
| 2026-06-22 | 2.5431元 | 3.0511元 |
| 2026-06-18 | 2.5062元 | 3.0142元 |
| 2026-06-17 | 2.5048元 | 3.0128元 |
| 2026-06-16 | 2.4985元 | 3.0065元 |
| 2026-06-15 | 2.5152元 | 3.0232元 |
| 2026-06-12 | 2.4856元 | 2.9936元 |