汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4888元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2343 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4888元 | 2.9968元 |
| 2026-07-15 | 2.5164元 | 3.0244元 |
| 2026-07-14 | 2.5020元 | 3.0100元 |
| 2026-07-13 | 2.4535元 | 2.9615元 |
| 2026-07-10 | 2.4763元 | 2.9843元 |
| 2026-07-09 | 2.4943元 | 3.0023元 |
| 2026-07-08 | 2.4511元 | 2.9591元 |
| 2026-07-07 | 2.4617元 | 2.9697元 |
| 2026-07-06 | 2.4910元 | 2.9990元 |
| 2026-07-03 | 2.4798元 | 2.9878元 |
| 2026-07-02 | 2.4585元 | 2.9665元 |
| 2026-07-01 | 2.5045元 | 3.0125元 |
| 2026-06-30 | 2.4969元 | 3.0049元 |
| 2026-06-29 | 2.4810元 | 2.9890元 |
| 2026-06-26 | 2.4515元 | 2.9595元 |
| 2026-06-25 | 2.5084元 | 3.0164元 |
| 2026-06-24 | 2.4897元 | 2.9977元 |
| 2026-06-23 | 2.4867元 | 2.9947元 |
| 2026-06-22 | 2.5431元 | 3.0511元 |
| 2026-06-18 | 2.5062元 | 3.0142元 |
| 2026-06-17 | 2.5048元 | 3.0128元 |
| 2026-06-16 | 2.4985元 | 3.0065元 |
| 2026-06-15 | 2.5152元 | 3.0232元 |
| 2026-06-12 | 2.4856元 | 2.9936元 |
| 2026-06-11 | 2.4667元 | 2.9747元 |
| 2026-06-10 | 2.4738元 | 2.9818元 |
| 2026-06-09 | 2.4964元 | 3.0044元 |
| 2026-06-08 | 2.4700元 | 2.9780元 |
| 2026-06-05 | 2.5083元 | 3.0163元 |
| 2026-06-04 | 2.5478元 | 3.0558元 |
| 2026-06-03 | 2.5656元 | 3.0736元 |
| 2026-06-02 | 2.5530元 | 3.0610元 |
| 2026-06-01 | 2.5248元 | 3.0328元 |
| 2026-05-29 | 2.5366元 | 3.0446元 |
| 2026-05-28 | 2.5395元 | 3.0475元 |
| 2026-05-27 | 2.5341元 | 3.0421元 |
| 2026-05-26 | 2.5513元 | 3.0593元 |
| 2026-05-25 | 2.5327元 | 3.0407元 |
| 2026-05-22 | 2.4987元 | 3.0067元 |
| 2026-05-21 | 2.4690元 | 2.9770元 |
| 2026-05-20 | 2.5061元 | 3.0141元 |
| 2026-05-19 | 2.5123元 | 3.0203元 |
| 2026-05-18 | 2.5095元 | 3.0175元 |
| 2026-05-15 | 2.5225元 | 3.0305元 |
| 2026-05-14 | 2.5471元 | 3.0551元 |
| 2026-05-13 | 2.5864元 | 3.0944元 |
| 2026-05-12 | 2.5617元 | 3.0697元 |
| 2026-05-11 | 2.5546元 | 3.0626元 |
| 2026-05-08 | 2.5193元 | 3.0273元 |
| 2026-05-07 | 2.5308元 | 3.0388元 |