汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5366元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率420.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2656 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5366元 | 3.0446元 |
| 2026-05-28 | 2.5395元 | 3.0475元 |
| 2026-05-27 | 2.5341元 | 3.0421元 |
| 2026-05-26 | 2.5513元 | 3.0593元 |
| 2026-05-25 | 2.5327元 | 3.0407元 |
| 2026-05-22 | 2.4987元 | 3.0067元 |
| 2026-05-21 | 2.4690元 | 2.9770元 |
| 2026-05-20 | 2.5061元 | 3.0141元 |
| 2026-05-19 | 2.5123元 | 3.0203元 |
| 2026-05-18 | 2.5095元 | 3.0175元 |
| 2026-05-15 | 2.5225元 | 3.0305元 |
| 2026-05-14 | 2.5471元 | 3.0551元 |
| 2026-05-13 | 2.5864元 | 3.0944元 |
| 2026-05-12 | 2.5617元 | 3.0697元 |
| 2026-05-11 | 2.5546元 | 3.0626元 |
| 2026-05-08 | 2.5193元 | 3.0273元 |
| 2026-05-07 | 2.5308元 | 3.0388元 |
| 2026-05-06 | 2.5225元 | 3.0305元 |
| 2026-04-30 | 2.4992元 | 3.0072元 |
| 2026-04-29 | 2.5034元 | 3.0114元 |
| 2026-04-28 | 2.4791元 | 2.9871元 |
| 2026-04-27 | 2.4790元 | 2.9870元 |
| 2026-04-24 | 2.4874元 | 2.9954元 |
| 2026-04-23 | 2.5027元 | 3.0107元 |
| 2026-04-22 | 2.4990元 | 3.0070元 |
| 2026-04-21 | 2.4841元 | 2.9921元 |
| 2026-04-20 | 2.4713元 | 2.9793元 |
| 2026-04-17 | 2.4617元 | 2.9697元 |
| 2026-04-16 | 2.4625元 | 2.9705元 |
| 2026-04-15 | 2.4375元 | 2.9455元 |
| 2026-04-14 | 2.4444元 | 2.9524元 |
| 2026-04-13 | 2.4267元 | 2.9347元 |
| 2026-04-10 | 2.4260元 | 2.9340元 |
| 2026-04-09 | 2.3998元 | 2.9078元 |
| 2026-04-08 | 2.4111元 | 2.9191元 |
| 2026-04-07 | 2.3540元 | 2.8620元 |
| 2026-04-03 | 2.3517元 | 2.8597元 |
| 2026-04-02 | 2.3689元 | 2.8769元 |
| 2026-04-01 | 2.3824元 | 2.8904元 |
| 2026-03-31 | 2.3527元 | 2.8607元 |
| 2026-03-30 | 2.3801元 | 2.8881元 |
| 2026-03-27 | 2.3817元 | 2.8897元 |
| 2026-03-26 | 2.3715元 | 2.8795元 |
| 2026-03-25 | 2.3927元 | 2.9007元 |
| 2026-03-24 | 2.3738元 | 2.8818元 |
| 2026-03-23 | 2.3588元 | 2.8668元 |
| 2026-03-20 | 2.4161元 | 2.9241元 |
| 2026-03-19 | 2.4146元 | 2.9226元 |
| 2026-03-18 | 2.4260元 | 2.9340元 |
| 2026-03-17 | 2.4150元 | 2.9230元 |