汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4879元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2342 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.04万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 161.04万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,418.11万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,803.04万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.13亿 | 50.64% |
| 金融业 | 1.06亿 | 13.05% |
| 采矿业 | 6,040.69万 | 7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,160.14万 | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,006.53万 | 3.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,822.34万 | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750.06万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 537.23万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 488.97万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 470.19万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 438.70万 | 0.54% |
| 建筑业 | 377.11万 | 0.46% |
| 房地产业 | 194.91万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.58万 | 0.13% |
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