汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2714元 (2025-12-15) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率420.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2208 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.57亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 8.57亿 | 92.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,067.46万 | 1.15% |
| (其中) 债券 | 1,067.46万 | 1.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,176.81万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,079.33万 | 2.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 53.97% |
| 采矿业 | 1.00亿 | 10.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,114.25万 | 6.58% |
| 金融业 | 6,038.94万 | 6.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,848.61万 | 6.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,133.42万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,370.51万 | 1.47% |
| 建筑业 | 1,191.64万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1,083.90万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 663.28万 | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 250.64万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 217.54万 | 0.23% |
| 房地产业 | 160.76万 | 0.17% |
加载中......