汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5471元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率420.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2849 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.58亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 7.58亿 | 90.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 697.46万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 697.46万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,110.66万 | 4.93% |
| 4 | 其他资产 | 2,709.42万 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.69亿 | 44.30% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 15.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09亿 | 13.02% |
| 金融业 | 5,373.47万 | 6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,497.93万 | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,809.41万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306.19万 | 1.57% |
| 建筑业 | 937.86万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 763.56万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 551.20万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 216.41万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 206.95万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.64万 | 0.20% |
| 房地产业 | 137.79万 | 0.17% |
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