汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3614元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率420.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2688 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.39亿 | 86.72% |
| (其中) 股票 | 8.39亿 | 86.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,354.39万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,354.39万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,630.71万 | 3.75% |
| 4 | 其他资产 | 7,866.02万 | 8.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.05亿 | 52.18% |
| 采矿业 | 1.04亿 | 10.79% |
| 金融业 | 5,895.20万 | 6.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,689.04万 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,244.02万 | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,229.61万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,206.37万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947.14万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 659.34万 | 0.68% |
| 建筑业 | 504.56万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 239.27万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 236.04万 | 0.24% |
| 房地产业 | 148.68万 | 0.15% |
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