汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3196元 (2025-12-26) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率420.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2396 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300安中指数A(000368) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.29元 | 8.88亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 13.75亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 15.25亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 23.94亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 38.56亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 34.02亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.80亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 19.16亿 | 11.59亿元 | -- |