汇添富沪深300安中指数A (000368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2013-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4879元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2342 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数C 、汇添富沪深300安中指数B |
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.50元 | 6.95亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.35元 | 7.06亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.31元 | 6.91亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 8.88亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 13.75亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 15.25亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 23.94亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 38.56亿 | 19.89亿元 | -- |