国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9980元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1446 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.9980元 | 3.9960元 |
| 2026-04-23 | 2.9770元 | 3.9750元 |
| 2026-04-22 | 3.0210元 | 4.0190元 |
| 2026-04-21 | 3.0170元 | 4.0150元 |
| 2026-04-20 | 2.9950元 | 3.9930元 |
| 2026-04-17 | 3.0250元 | 4.0230元 |
| 2026-04-16 | 3.0040元 | 4.0020元 |
| 2026-04-15 | 2.9320元 | 3.9300元 |
| 2026-04-14 | 2.9530元 | 3.9510元 |
| 2026-04-13 | 2.9340元 | 3.9320元 |
| 2026-04-10 | 2.9150元 | 3.9130元 |
| 2026-04-09 | 2.8730元 | 3.8710元 |
| 2026-04-08 | 2.8680元 | 3.8660元 |
| 2026-04-07 | 2.7610元 | 3.7590元 |
| 2026-04-03 | 2.7210元 | 3.7190元 |
| 2026-04-02 | 2.7580元 | 3.7560元 |
| 2026-04-01 | 2.8170元 | 3.8150元 |
| 2026-03-31 | 2.7720元 | 3.7700元 |
| 2026-03-30 | 2.8270元 | 3.8250元 |
| 2026-03-27 | 2.8170元 | 3.8150元 |
| 2026-03-26 | 2.7730元 | 3.7710元 |
| 2026-03-25 | 2.8300元 | 3.8280元 |
| 2026-03-24 | 2.7730元 | 3.7710元 |
| 2026-03-23 | 2.7310元 | 3.7290元 |
| 2026-03-20 | 2.8210元 | 3.8190元 |
| 2026-03-19 | 2.8580元 | 3.8560元 |
| 2026-03-18 | 2.9350元 | 3.9330元 |
| 2026-03-17 | 2.9110元 | 3.9090元 |
| 2026-03-16 | 2.9750元 | 3.9730元 |
| 2026-03-13 | 3.0030元 | 4.0010元 |
| 2026-03-12 | 2.9950元 | 3.9930元 |
| 2026-03-11 | 2.9880元 | 3.9860元 |
| 2026-03-10 | 2.9750元 | 3.9730元 |
| 2026-03-09 | 2.9000元 | 3.8980元 |
| 2026-03-06 | 2.9290元 | 3.9270元 |
| 2026-03-05 | 2.9070元 | 3.9050元 |
| 2026-03-04 | 2.8700元 | 3.8680元 |
| 2026-03-03 | 2.8950元 | 3.8930元 |
| 2026-03-02 | 3.0040元 | 4.0020元 |
| 2026-02-27 | 3.0300元 | 4.0280元 |
| 2026-02-26 | 2.9710元 | 3.9690元 |
| 2026-02-25 | 2.9550元 | 3.9530元 |
| 2026-02-24 | 2.9330元 | 3.9310元 |
| 2026-02-13 | 2.9000元 | 3.8980元 |
| 2026-02-12 | 2.9530元 | 3.9510元 |
| 2026-02-11 | 2.9160元 | 3.9140元 |
| 2026-02-10 | 2.9060元 | 3.9040元 |
| 2026-02-09 | 2.9120元 | 3.9100元 |
| 2026-02-06 | 2.8320元 | 3.8300元 |
| 2026-02-05 | 2.8230元 | 3.8210元 |