国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4540元 (2025-12-15) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率297.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1252 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.68元 | 15.44亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 13.87亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 13.79亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 13.63亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.98元 | 15.03亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 13.68亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.36亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 18.50亿 | 8.93亿元 | -- |