国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9980元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1446 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,651.30万元 | 1.20% | 441.88万元 | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,266.10万元 | 1.20% | 211.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,719.38万元 | 1.20% | 453.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,426.67万元 | 1.20% | 237.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |