国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0840元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1451 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.41亿 | 88.38% |
| (其中) 股票 | 18.41亿 | 88.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 6.27% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 6.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,173.98万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 2,958.81万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.91亿 | 85.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,978.63万 | 1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 871.00万 | 0.42% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.12万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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