国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4540元 (2025-12-15) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率297.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1270 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.4540元 | 3.4520元 |
| 2025-12-12 | 2.4620元 | 3.4600元 |
| 2025-12-11 | 2.4400元 | 3.4380元 |
| 2025-12-10 | 2.4660元 | 3.4640元 |
| 2025-12-09 | 2.4530元 | 3.4510元 |
| 2025-12-08 | 2.4810元 | 3.4790元 |
| 2025-12-05 | 2.4690元 | 3.4670元 |
| 2025-12-04 | 2.4420元 | 3.4400元 |
| 2025-12-03 | 2.4400元 | 3.4380元 |
| 2025-12-02 | 2.4420元 | 3.4400元 |
| 2025-12-01 | 2.4870元 | 3.4850元 |
| 2025-11-28 | 2.4490元 | 3.4470元 |
| 2025-11-27 | 2.4190元 | 3.4170元 |
| 2025-11-26 | 2.4100元 | 3.4080元 |
| 2025-11-25 | 2.4010元 | 3.3990元 |
| 2025-11-24 | 2.3790元 | 3.3770元 |
| 2025-11-21 | 2.3470元 | 3.3450元 |
| 2025-11-20 | 2.4340元 | 3.4320元 |
| 2025-11-19 | 2.4570元 | 3.4550元 |
| 2025-11-18 | 2.4840元 | 3.4820元 |
| 2025-11-17 | 2.5210元 | 3.5190元 |
| 2025-11-14 | 2.5510元 | 3.5490元 |
| 2025-11-13 | 2.5830元 | 3.5810元 |
| 2025-11-12 | 2.5480元 | 3.5460元 |
| 2025-11-11 | 2.5660元 | 3.5640元 |
| 2025-11-10 | 2.5880元 | 3.5860元 |
| 2025-11-07 | 2.5600元 | 3.5580元 |
| 2025-11-06 | 2.5520元 | 3.5500元 |
| 2025-11-05 | 2.5310元 | 3.5290元 |
| 2025-11-04 | 2.5130元 | 3.5110元 |
| 2025-11-03 | 2.5590元 | 3.5570元 |
| 2025-10-31 | 2.5790元 | 3.5770元 |
| 2025-10-30 | 2.5920元 | 3.5900元 |
| 2025-10-29 | 2.6500元 | 3.6480元 |
| 2025-10-28 | 2.6130元 | 3.6110元 |
| 2025-10-27 | 2.6540元 | 3.6520元 |
| 2025-10-24 | 2.6140元 | 3.6120元 |
| 2025-10-23 | 2.5670元 | 3.5650元 |
| 2025-10-22 | 2.5660元 | 3.5640元 |
| 2025-10-21 | 2.5790元 | 3.5770元 |
| 2025-10-20 | 2.5310元 | 3.5290元 |
| 2025-10-17 | 2.5260元 | 3.5240元 |
| 2025-10-16 | 2.6270元 | 3.6250元 |
| 2025-10-15 | 2.6210元 | 3.6190元 |
| 2025-10-14 | 2.5730元 | 3.5710元 |
| 2025-10-13 | 2.6270元 | 3.6250元 |
| 2025-10-10 | 2.6520元 | 3.6500元 |
| 2025-10-09 | 2.6830元 | 3.6810元 |
| 2025-09-30 | 2.6770元 | 3.6750元 |
| 2025-09-29 | 2.6540元 | 3.6520元 |