国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9670元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1639 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9670元 | 3.9650元 |
| 2026-07-09 | 3.0190元 | 4.0170元 |
| 2026-07-08 | 2.9620元 | 3.9600元 |
| 2026-07-07 | 3.0600元 | 4.0580元 |
| 2026-07-06 | 3.1060元 | 4.1040元 |
| 2026-07-03 | 3.1080元 | 4.1060元 |
| 2026-07-02 | 3.0950元 | 4.0930元 |
| 2026-07-01 | 3.1290元 | 4.1270元 |
| 2026-06-30 | 3.0940元 | 4.0920元 |
| 2026-06-29 | 2.9780元 | 3.9760元 |
| 2026-06-26 | 2.8910元 | 3.8890元 |
| 2026-06-25 | 2.9060元 | 3.9040元 |
| 2026-06-24 | 2.9160元 | 3.9140元 |
| 2026-06-23 | 2.8860元 | 3.8840元 |
| 2026-06-22 | 2.9590元 | 3.9570元 |
| 2026-06-18 | 2.9710元 | 3.9690元 |
| 2026-06-17 | 2.9940元 | 3.9920元 |
| 2026-06-16 | 2.9830元 | 3.9810元 |
| 2026-06-15 | 2.9730元 | 3.9710元 |
| 2026-06-12 | 2.8990元 | 3.8970元 |
| 2026-06-11 | 2.8930元 | 3.8910元 |
| 2026-06-10 | 2.8750元 | 3.8730元 |
| 2026-06-09 | 2.9140元 | 3.9120元 |
| 2026-06-08 | 2.8340元 | 3.8320元 |
| 2026-06-05 | 2.9020元 | 3.9000元 |
| 2026-06-04 | 2.9260元 | 3.9240元 |
| 2026-06-03 | 2.9410元 | 3.9390元 |
| 2026-06-02 | 2.9570元 | 3.9550元 |
| 2026-06-01 | 2.9410元 | 3.9390元 |
| 2026-05-29 | 2.9680元 | 3.9660元 |
| 2026-05-28 | 3.0250元 | 4.0230元 |
| 2026-05-27 | 3.0350元 | 4.0330元 |
| 2026-05-26 | 3.1200元 | 4.1180元 |
| 2026-05-25 | 3.1100元 | 4.1080元 |
| 2026-05-22 | 3.0820元 | 4.0800元 |
| 2026-05-21 | 3.0550元 | 4.0530元 |
| 2026-05-20 | 3.1270元 | 4.1250元 |
| 2026-05-19 | 3.0990元 | 4.0970元 |
| 2026-05-18 | 3.0680元 | 4.0660元 |
| 2026-05-15 | 3.0720元 | 4.0700元 |
| 2026-05-14 | 3.1180元 | 4.1160元 |
| 2026-05-13 | 3.1470元 | 4.1450元 |
| 2026-05-12 | 3.1550元 | 4.1530元 |
| 2026-05-11 | 3.1820元 | 4.1800元 |
| 2026-05-08 | 3.1340元 | 4.1320元 |
| 2026-05-07 | 3.1560元 | 4.1540元 |
| 2026-05-06 | 3.1250元 | 4.1230元 |
| 2026-04-30 | 3.0840元 | 4.0820元 |
| 2026-04-29 | 3.0870元 | 4.0850元 |
| 2026-04-28 | 3.0300元 | 4.0280元 |