南方丰元信用增强债券A (000355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4127元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (841 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券C 、南方丰元信用增强债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4127元 | 1.6448元 |
| 2025-12-11 | 1.4139元 | 1.6460元 |
| 2025-12-10 | 1.4123元 | 1.6444元 |
| 2025-12-09 | 1.4116元 | 1.6437元 |
| 2025-12-08 | 1.4106元 | 1.6427元 |
| 2025-12-05 | 1.4111元 | 1.6432元 |
| 2025-12-04 | 1.4108元 | 1.6429元 |
| 2025-12-03 | 1.4136元 | 1.6457元 |
| 2025-12-02 | 1.4148元 | 1.6469元 |
| 2025-12-01 | 1.4160元 | 1.6481元 |
| 2025-11-28 | 1.4159元 | 1.6480元 |
| 2025-11-27 | 1.4153元 | 1.6474元 |
| 2025-11-26 | 1.4166元 | 1.6487元 |
| 2025-11-25 | 1.4186元 | 1.6507元 |
| 2025-11-24 | 1.4196元 | 1.6517元 |
| 2025-11-21 | 1.4197元 | 1.6518元 |
| 2025-11-20 | 1.4202元 | 1.6523元 |
| 2025-11-19 | 1.4204元 | 1.6525元 |
| 2025-11-18 | 1.4207元 | 1.6528元 |
| 2025-11-17 | 1.4203元 | 1.6524元 |
| 2025-11-14 | 1.4197元 | 1.6518元 |
| 2025-11-13 | 1.4198元 | 1.6519元 |
| 2025-11-12 | 1.4202元 | 1.6523元 |
| 2025-11-11 | 1.4195元 | 1.6516元 |
| 2025-11-10 | 1.4192元 | 1.6513元 |
| 2025-11-07 | 1.4190元 | 1.6511元 |
| 2025-11-06 | 1.4197元 | 1.6518元 |
| 2025-11-05 | 1.4209元 | 1.6530元 |
| 2025-11-04 | 1.4204元 | 1.6525元 |
| 2025-11-03 | 1.4200元 | 1.6521元 |
| 2025-10-31 | 1.4192元 | 1.6513元 |
| 2025-10-30 | 1.4167元 | 1.6488元 |
| 2025-10-29 | 1.4153元 | 1.6474元 |
| 2025-10-28 | 1.4148元 | 1.6469元 |
| 2025-10-27 | 1.4120元 | 1.6441元 |
| 2025-10-24 | 1.4109元 | 1.6430元 |
| 2025-10-23 | 1.4113元 | 1.6434元 |
| 2025-10-22 | 1.4112元 | 1.6433元 |
| 2025-10-21 | 1.4106元 | 1.6427元 |
| 2025-10-20 | 1.4092元 | 1.6413元 |
| 2025-10-17 | 1.4099元 | 1.6420元 |
| 2025-10-16 | 1.4073元 | 1.6394元 |
| 2025-10-15 | 1.4057元 | 1.6378元 |
| 2025-10-14 | 1.4060元 | 1.6381元 |
| 2025-10-13 | 1.4057元 | 1.6378元 |
| 2025-10-10 | 1.4038元 | 1.6359元 |
| 2025-10-09 | 1.4043元 | 1.6364元 |
| 2025-09-30 | 1.4024元 | 1.6345元 |
| 2025-09-29 | 1.4015元 | 1.6336元 |
| 2025-09-26 | 1.4028元 | 1.6349元 |