南方丰元信用增强债券A (000355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4382元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (938 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券C 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 5.05亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 6.82亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 8.29亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 6.81亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 5.78亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 6.53亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 6.65亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6.83亿 | 4.97亿元 | -- |