南方丰元信用增强债券A (000355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4487元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (834 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券C 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4487元 | 1.6808元 |
| 2026-08-27 | 1.4487元 | 1.6808元 |
| 2026-08-26 | 1.4488元 | 1.6809元 |
| 2026-08-25 | 1.4488元 | 1.6809元 |
| 2026-08-24 | 1.4486元 | 1.6807元 |
| 2026-08-21 | 1.4484元 | 1.6805元 |
| 2026-08-20 | 1.4484元 | 1.6805元 |
| 2026-08-19 | 1.4484元 | 1.6805元 |
| 2026-08-18 | 1.4482元 | 1.6803元 |
| 2026-08-17 | 1.4477元 | 1.6798元 |
| 2026-08-14 | 1.4475元 | 1.6796元 |
| 2026-08-13 | 1.4473元 | 1.6794元 |
| 2026-08-12 | 1.4471元 | 1.6792元 |
| 2026-08-11 | 1.4471元 | 1.6792元 |
| 2026-08-10 | 1.4469元 | 1.6790元 |
| 2026-08-07 | 1.4466元 | 1.6787元 |
| 2026-08-06 | 1.4463元 | 1.6784元 |
| 2026-08-05 | 1.4462元 | 1.6783元 |
| 2026-08-04 | 1.4461元 | 1.6782元 |
| 2026-08-03 | 1.4460元 | 1.6781元 |
| 2026-07-31 | 1.4454元 | 1.6775元 |
| 2026-07-30 | 1.4452元 | 1.6773元 |
| 2026-07-29 | 1.4452元 | 1.6773元 |
| 2026-07-28 | 1.4453元 | 1.6774元 |
| 2026-07-27 | 1.4454元 | 1.6775元 |
| 2026-07-24 | 1.4453元 | 1.6774元 |
| 2026-07-23 | 1.4452元 | 1.6773元 |
| 2026-07-22 | 1.4450元 | 1.6771元 |
| 2026-07-21 | 1.4447元 | 1.6768元 |
| 2026-07-20 | 1.4446元 | 1.6767元 |
| 2026-07-17 | 1.4445元 | 1.6766元 |
| 2026-07-16 | 1.4444元 | 1.6765元 |
| 2026-07-15 | 1.4444元 | 1.6765元 |
| 2026-07-14 | 1.4443元 | 1.6764元 |
| 2026-07-13 | 1.4443元 | 1.6764元 |
| 2026-07-10 | 1.4442元 | 1.6763元 |
| 2026-07-09 | 1.4439元 | 1.6760元 |
| 2026-07-08 | 1.4438元 | 1.6759元 |
| 2026-07-07 | 1.4437元 | 1.6758元 |
| 2026-07-06 | 1.4436元 | 1.6757元 |
| 2026-07-03 | 1.4433元 | 1.6754元 |
| 2026-07-02 | 1.4431元 | 1.6752元 |
| 2026-07-01 | 1.4431元 | 1.6752元 |
| 2026-06-30 | 1.4438元 | 1.6759元 |
| 2026-06-29 | 1.4436元 | 1.6757元 |
| 2026-06-26 | 1.4431元 | 1.6752元 |
| 2026-06-25 | 1.4429元 | 1.6750元 |
| 2026-06-24 | 1.4423元 | 1.6744元 |
| 2026-06-23 | 1.4423元 | 1.6744元 |
| 2026-06-22 | 1.4426元 | 1.6747元 |