南方丰元信用增强债券A (000355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4375元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (1005 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券C 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4375元 | 1.6696元 |
| 2026-05-12 | 1.4370元 | 1.6691元 |
| 2026-05-11 | 1.4367元 | 1.6688元 |
| 2026-05-08 | 1.4366元 | 1.6687元 |
| 2026-05-07 | 1.4364元 | 1.6685元 |
| 2026-05-06 | 1.4364元 | 1.6685元 |
| 2026-04-30 | 1.4364元 | 1.6685元 |
| 2026-04-29 | 1.4364元 | 1.6685元 |
| 2026-04-28 | 1.4362元 | 1.6683元 |
| 2026-04-27 | 1.4361元 | 1.6682元 |
| 2026-04-24 | 1.4362元 | 1.6683元 |
| 2026-04-23 | 1.4363元 | 1.6684元 |
| 2026-04-22 | 1.4362元 | 1.6683元 |
| 2026-04-21 | 1.4357元 | 1.6678元 |
| 2026-04-20 | 1.4354元 | 1.6675元 |
| 2026-04-17 | 1.4351元 | 1.6672元 |
| 2026-04-16 | 1.4348元 | 1.6669元 |
| 2026-04-15 | 1.4347元 | 1.6668元 |
| 2026-04-14 | 1.4347元 | 1.6668元 |
| 2026-04-13 | 1.4344元 | 1.6665元 |
| 2026-04-10 | 1.4342元 | 1.6663元 |
| 2026-04-09 | 1.4340元 | 1.6661元 |
| 2026-04-08 | 1.4338元 | 1.6659元 |
| 2026-04-07 | 1.4336元 | 1.6657元 |
| 2026-04-03 | 1.4326元 | 1.6647元 |
| 2026-04-02 | 1.4320元 | 1.6641元 |
| 2026-04-01 | 1.4314元 | 1.6635元 |
| 2026-03-31 | 1.4312元 | 1.6633元 |
| 2026-03-30 | 1.4307元 | 1.6628元 |
| 2026-03-27 | 1.4300元 | 1.6621元 |
| 2026-03-26 | 1.4294元 | 1.6615元 |
| 2026-03-25 | 1.4289元 | 1.6610元 |
| 2026-03-24 | 1.4285元 | 1.6606元 |
| 2026-03-23 | 1.4280元 | 1.6601元 |
| 2026-03-20 | 1.4282元 | 1.6603元 |
| 2026-03-19 | 1.4279元 | 1.6600元 |
| 2026-03-18 | 1.4272元 | 1.6593元 |
| 2026-03-17 | 1.4268元 | 1.6589元 |
| 2026-03-16 | 1.4266元 | 1.6587元 |
| 2026-03-13 | 1.4268元 | 1.6589元 |
| 2026-03-12 | 1.4264元 | 1.6585元 |
| 2026-03-11 | 1.4263元 | 1.6584元 |
| 2026-03-10 | 1.4263元 | 1.6584元 |
| 2026-03-09 | 1.4262元 | 1.6583元 |
| 2026-03-06 | 1.4266元 | 1.6587元 |
| 2026-03-05 | 1.4263元 | 1.6584元 |
| 2026-03-04 | 1.4260元 | 1.6581元 |
| 2026-03-03 | 1.4257元 | 1.6578元 |
| 2026-03-02 | 1.4253元 | 1.6574元 |
| 2026-02-27 | 1.4246元 | 1.6567元 |