南方丰元信用增强债券A (000355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4487元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (834 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券C 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.35亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 17.35亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.77万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 14.56万 | 0.008% |
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