国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (819 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.6227元 |
| 2026-05-21 | 1.1487元 | 1.6224元 |
| 2026-05-20 | 1.1493元 | 1.6230元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.6228元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.6216元 |
| 2026-05-15 | 1.1477元 | 1.6214元 |
| 2026-05-14 | 1.1480元 | 1.6217元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.6223元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.6218元 |
| 2026-05-11 | 1.1486元 | 1.6223元 |
| 2026-05-08 | 1.1479元 | 1.6216元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.6220元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.6218元 |
| 2026-04-30 | 1.1472元 | 1.6209元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.6207元 |
| 2026-04-28 | 1.1456元 | 1.6193元 |
| 2026-04-27 | 1.1459元 | 1.6196元 |
| 2026-04-24 | 1.1457元 | 1.6194元 |
| 2026-04-23 | 1.1459元 | 1.6196元 |
| 2026-04-22 | 1.1468元 | 1.6205元 |
| 2026-04-21 | 1.1457元 | 1.6194元 |
| 2026-04-20 | 1.1455元 | 1.6192元 |
| 2026-04-17 | 1.1456元 | 1.6193元 |
| 2026-04-16 | 1.1449元 | 1.6186元 |
| 2026-04-15 | 1.1436元 | 1.6173元 |
| 2026-04-14 | 1.1434元 | 1.6171元 |
| 2026-04-13 | 1.1425元 | 1.6162元 |
| 2026-04-10 | 1.1426元 | 1.6163元 |
| 2026-04-09 | 1.1427元 | 1.6164元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.6165元 |
| 2026-04-07 | 1.1413元 | 1.6150元 |
| 2026-04-03 | 1.1409元 | 1.6146元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.6141元 |
| 2026-04-01 | 1.1409元 | 1.6146元 |
| 2026-03-31 | 1.1401元 | 1.6138元 |
| 2026-03-30 | 1.1408元 | 1.6145元 |
| 2026-03-27 | 1.1407元 | 1.6144元 |
| 2026-03-26 | 1.1405元 | 1.6142元 |
| 2026-03-25 | 1.1413元 | 1.6150元 |
| 2026-03-24 | 1.1407元 | 1.6144元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.6134元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.6137元 |
| 2026-03-19 | 1.1402元 | 1.6139元 |
| 2026-03-18 | 1.1408元 | 1.6145元 |
| 2026-03-17 | 1.1400元 | 1.6137元 |
| 2026-03-16 | 1.1407元 | 1.6144元 |
| 2026-03-13 | 1.1411元 | 1.6148元 |
| 2026-03-12 | 1.1418元 | 1.6155元 |
| 2026-03-11 | 1.1428元 | 1.6165元 |
| 2026-03-10 | 1.1426元 | 1.6163元 |