国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1447元 (2026-02-13) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (801 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0077 元 | 4,924.24万 | 37.92万元 | 0.76% | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |