国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1413元 (2026-04-07) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (705 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1413元 | 1.6150元 |
| 2026-04-03 | 1.1409元 | 1.6146元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.6141元 |
| 2026-04-01 | 1.1409元 | 1.6146元 |
| 2026-03-31 | 1.1401元 | 1.6138元 |
| 2026-03-30 | 1.1408元 | 1.6145元 |
| 2026-03-27 | 1.1407元 | 1.6144元 |
| 2026-03-26 | 1.1405元 | 1.6142元 |
| 2026-03-25 | 1.1413元 | 1.6150元 |
| 2026-03-24 | 1.1407元 | 1.6144元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.6134元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.6137元 |
| 2026-03-19 | 1.1402元 | 1.6139元 |
| 2026-03-18 | 1.1408元 | 1.6145元 |
| 2026-03-17 | 1.1400元 | 1.6137元 |
| 2026-03-16 | 1.1407元 | 1.6144元 |
| 2026-03-13 | 1.1411元 | 1.6148元 |
| 2026-03-12 | 1.1418元 | 1.6155元 |
| 2026-03-11 | 1.1428元 | 1.6165元 |
| 2026-03-10 | 1.1426元 | 1.6163元 |
| 2026-03-09 | 1.1416元 | 1.6153元 |
| 2026-03-06 | 1.1427元 | 1.6164元 |
| 2026-03-05 | 1.1425元 | 1.6162元 |
| 2026-03-04 | 1.1424元 | 1.6161元 |
| 2026-03-03 | 1.1421元 | 1.6158元 |
| 2026-03-02 | 1.1447元 | 1.6184元 |
| 2026-02-27 | 1.1444元 | 1.6181元 |
| 2026-02-26 | 1.1447元 | 1.6184元 |
| 2026-02-25 | 1.1460元 | 1.6197元 |
| 2026-02-24 | 1.1461元 | 1.6198元 |
| 2026-02-13 | 1.1447元 | 1.6184元 |
| 2026-02-12 | 1.1452元 | 1.6189元 |
| 2026-02-11 | 1.1443元 | 1.6180元 |
| 2026-02-10 | 1.1440元 | 1.6177元 |
| 2026-02-09 | 1.1440元 | 1.6177元 |
| 2026-02-06 | 1.1424元 | 1.6161元 |
| 2026-02-05 | 1.1415元 | 1.6152元 |
| 2026-02-04 | 1.1423元 | 1.6160元 |
| 2026-02-03 | 1.1429元 | 1.6166元 |
| 2026-02-02 | 1.1412元 | 1.6149元 |
| 2026-01-30 | 1.1431元 | 1.6168元 |
| 2026-01-29 | 1.1457元 | 1.6194元 |
| 2026-01-28 | 1.1453元 | 1.6190元 |
| 2026-01-27 | 1.1441元 | 1.6178元 |
| 2026-01-26 | 1.1442元 | 1.6179元 |
| 2026-01-23 | 1.1457元 | 1.6194元 |
| 2026-01-22 | 1.1442元 | 1.6179元 |
| 2026-01-21 | 1.1437元 | 1.6174元 |
| 2026-01-20 | 1.1427元 | 1.6164元 |
| 2026-01-19 | 1.1436元 | 1.6173元 |