国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1536元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (708 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1536元 | 1.6273元 |
| 2026-08-31 | 1.1533元 | 1.6270元 |
| 2026-08-28 | 1.1531元 | 1.6268元 |
| 2026-08-27 | 1.1533元 | 1.6270元 |
| 2026-08-26 | 1.1533元 | 1.6270元 |
| 2026-08-25 | 1.1531元 | 1.6268元 |
| 2026-08-24 | 1.1530元 | 1.6267元 |
| 2026-08-21 | 1.1527元 | 1.6264元 |
| 2026-08-20 | 1.1528元 | 1.6265元 |
| 2026-08-19 | 1.1529元 | 1.6266元 |
| 2026-08-18 | 1.1539元 | 1.6276元 |
| 2026-08-17 | 1.1537元 | 1.6274元 |
| 2026-08-14 | 1.1528元 | 1.6265元 |
| 2026-08-13 | 1.1527元 | 1.6264元 |
| 2026-08-12 | 1.1525元 | 1.6262元 |
| 2026-08-11 | 1.1526元 | 1.6263元 |
| 2026-08-10 | 1.1533元 | 1.6270元 |
| 2026-08-07 | 1.1530元 | 1.6267元 |
| 2026-08-06 | 1.1523元 | 1.6260元 |
| 2026-08-05 | 1.1519元 | 1.6256元 |
| 2026-08-04 | 1.1512元 | 1.6249元 |
| 2026-08-03 | 1.1504元 | 1.6241元 |
| 2026-07-31 | 1.1508元 | 1.6245元 |
| 2026-07-30 | 1.1506元 | 1.6243元 |
| 2026-07-29 | 1.1505元 | 1.6242元 |
| 2026-07-28 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-07-27 | 1.1508元 | 1.6245元 |
| 2026-07-24 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-07-23 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-07-22 | 1.1504元 | 1.6241元 |
| 2026-07-21 | 1.1502元 | 1.6239元 |
| 2026-07-20 | 1.1495元 | 1.6232元 |
| 2026-07-17 | 1.1496元 | 1.6233元 |
| 2026-07-16 | 1.1498元 | 1.6235元 |
| 2026-07-15 | 1.1500元 | 1.6237元 |
| 2026-07-14 | 1.1501元 | 1.6238元 |
| 2026-07-13 | 1.1497元 | 1.6234元 |
| 2026-07-10 | 1.1504元 | 1.6241元 |
| 2026-07-09 | 1.1506元 | 1.6243元 |
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.6236元 |
| 2026-07-07 | 1.1501元 | 1.6238元 |
| 2026-07-06 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-07-03 | 1.1501元 | 1.6238元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.6237元 |
| 2026-07-01 | 1.1505元 | 1.6242元 |
| 2026-06-30 | 1.1519元 | 1.6256元 |
| 2026-06-29 | 1.1509元 | 1.6246元 |
| 2026-06-26 | 1.1497元 | 1.6234元 |
| 2026-06-25 | 1.1499元 | 1.6236元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.6236元 |