国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1499元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (771 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.6236元 |
| 2026-07-07 | 1.1501元 | 1.6238元 |
| 2026-07-06 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-07-03 | 1.1501元 | 1.6238元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.6237元 |
| 2026-07-01 | 1.1505元 | 1.6242元 |
| 2026-06-30 | 1.1519元 | 1.6256元 |
| 2026-06-29 | 1.1509元 | 1.6246元 |
| 2026-06-26 | 1.1497元 | 1.6234元 |
| 2026-06-25 | 1.1499元 | 1.6236元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.6236元 |
| 2026-06-23 | 1.1494元 | 1.6231元 |
| 2026-06-22 | 1.1500元 | 1.6237元 |
| 2026-06-18 | 1.1502元 | 1.6239元 |
| 2026-06-17 | 1.1497元 | 1.6234元 |
| 2026-06-16 | 1.1490元 | 1.6227元 |
| 2026-06-15 | 1.1486元 | 1.6223元 |
| 2026-06-12 | 1.1477元 | 1.6214元 |
| 2026-06-11 | 1.1473元 | 1.6210元 |
| 2026-06-10 | 1.1480元 | 1.6217元 |
| 2026-06-09 | 1.1487元 | 1.6224元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.6228元 |
| 2026-06-05 | 1.1499元 | 1.6236元 |
| 2026-06-04 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-06-03 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-06-02 | 1.1509元 | 1.6246元 |
| 2026-06-01 | 1.1505元 | 1.6242元 |
| 2026-05-29 | 1.1503元 | 1.6240元 |
| 2026-05-28 | 1.1508元 | 1.6245元 |
| 2026-05-27 | 1.1501元 | 1.6238元 |
| 2026-05-26 | 1.1497元 | 1.6234元 |
| 2026-05-25 | 1.1495元 | 1.6232元 |
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.6227元 |
| 2026-05-21 | 1.1487元 | 1.6224元 |
| 2026-05-20 | 1.1493元 | 1.6230元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.6228元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.6216元 |
| 2026-05-15 | 1.1477元 | 1.6214元 |
| 2026-05-14 | 1.1480元 | 1.6217元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.6223元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.6218元 |
| 2026-05-11 | 1.1486元 | 1.6223元 |
| 2026-05-08 | 1.1479元 | 1.6216元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.6220元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.6218元 |
| 2026-04-30 | 1.1472元 | 1.6209元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.6207元 |
| 2026-04-28 | 1.1456元 | 1.6193元 |
| 2026-04-27 | 1.1459元 | 1.6196元 |
| 2026-04-24 | 1.1457元 | 1.6194元 |