国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1447元 (2026-02-13) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (801 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1447元 | 1.6184元 |
| 2026-02-12 | 1.1452元 | 1.6189元 |
| 2026-02-11 | 1.1443元 | 1.6180元 |
| 2026-02-10 | 1.1440元 | 1.6177元 |
| 2026-02-09 | 1.1440元 | 1.6177元 |
| 2026-02-06 | 1.1424元 | 1.6161元 |
| 2026-02-05 | 1.1415元 | 1.6152元 |
| 2026-02-04 | 1.1423元 | 1.6160元 |
| 2026-02-03 | 1.1429元 | 1.6166元 |
| 2026-02-02 | 1.1412元 | 1.6149元 |
| 2026-01-30 | 1.1431元 | 1.6168元 |
| 2026-01-29 | 1.1457元 | 1.6194元 |
| 2026-01-28 | 1.1453元 | 1.6190元 |
| 2026-01-27 | 1.1441元 | 1.6178元 |
| 2026-01-26 | 1.1442元 | 1.6179元 |
| 2026-01-23 | 1.1457元 | 1.6194元 |
| 2026-01-22 | 1.1442元 | 1.6179元 |
| 2026-01-21 | 1.1437元 | 1.6174元 |
| 2026-01-20 | 1.1427元 | 1.6164元 |
| 2026-01-19 | 1.1436元 | 1.6173元 |
| 2026-01-16 | 1.1433元 | 1.6170元 |
| 2026-01-15 | 1.1422元 | 1.6159元 |
| 2026-01-14 | 1.1408元 | 1.6145元 |
| 2026-01-13 | 1.1404元 | 1.6141元 |
| 2026-01-12 | 1.1421元 | 1.6158元 |
| 2026-01-09 | 1.1388元 | 1.6125元 |
| 2026-01-08 | 1.1376元 | 1.6113元 |
| 2026-01-07 | 1.1368元 | 1.6105元 |
| 2026-01-06 | 1.1364元 | 1.6101元 |
| 2026-01-05 | 1.1348元 | 1.6085元 |
| 2025-12-31 | 1.1332元 | 1.6069元 |
| 2025-12-30 | 1.1331元 | 1.6068元 |
| 2025-12-29 | 1.1330元 | 1.6067元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.6074元 |
| 2025-12-25 | 1.1338元 | 1.6075元 |
| 2025-12-24 | 1.1331元 | 1.6068元 |
| 2025-12-23 | 1.1323元 | 1.6060元 |
| 2025-12-22 | 1.1320元 | 1.6057元 |
| 2025-12-19 | 1.1315元 | 1.6052元 |
| 2025-12-18 | 1.1309元 | 1.6046元 |
| 2025-12-17 | 1.1306元 | 1.6043元 |
| 2025-12-16 | 1.1298元 | 1.6035元 |
| 2025-12-15 | 1.1303元 | 1.6040元 |
| 2025-12-12 | 1.1307元 | 1.6044元 |
| 2025-12-11 | 1.1306元 | 1.6043元 |
| 2025-12-10 | 1.1305元 | 1.6042元 |
| 2025-12-09 | 1.1302元 | 1.6039元 |
| 2025-12-08 | 1.1303元 | 1.6040元 |
| 2025-12-05 | 1.1303元 | 1.6040元 |
| 2025-12-04 | 1.1298元 | 1.6035元 |