国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1433元 (2026-01-16) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (777 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.16亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.48亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.04亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,057.47万 | 4,691.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,967.71万 | 1,861.24万元 | -- |