国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1536元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (707 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1.34亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.44亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.79亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.16亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.48亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.04亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |