国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1447元 (2026-02-13) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (801 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 74.16% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 74.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,653.55万 | 23.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.42万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 285.64万 | 1.17% |
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