建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0243元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1064 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券(000346) |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0243元 | 1.5439元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.5439元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.5439元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.5439元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.5438元 |
| 2026-07-10 | 1.0241元 | 1.5437元 |
| 2026-07-09 | 1.0239元 | 1.5435元 |
| 2026-07-08 | 1.0239元 | 1.5435元 |
| 2026-07-07 | 1.0238元 | 1.5434元 |
| 2026-07-06 | 1.0237元 | 1.5433元 |
| 2026-07-03 | 1.0235元 | 1.5431元 |
| 2026-07-02 | 1.0234元 | 1.5430元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.5431元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.5434元 |
| 2026-06-29 | 1.0238元 | 1.5434元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.5433元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.5432元 |
| 2026-06-24 | 1.0233元 | 1.5429元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.5428元 |
| 2026-06-22 | 1.0233元 | 1.5429元 |
| 2026-06-18 | 1.0231元 | 1.5427元 |
| 2026-06-17 | 1.0228元 | 1.5424元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.5420元 |
| 2026-06-15 | 1.0225元 | 1.5421元 |
| 2026-06-12 | 1.0224元 | 1.5420元 |
| 2026-06-11 | 1.0226元 | 1.5422元 |
| 2026-06-10 | 1.0232元 | 1.5428元 |
| 2026-06-09 | 1.0234元 | 1.5430元 |
| 2026-06-08 | 1.0237元 | 1.5433元 |
| 2026-06-05 | 1.0238元 | 1.5434元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.5432元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.5430元 |
| 2026-06-02 | 1.0231元 | 1.5427元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.5424元 |
| 2026-05-29 | 1.0224元 | 1.5420元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.5418元 |
| 2026-05-27 | 1.0219元 | 1.5415元 |
| 2026-05-26 | 1.0215元 | 1.5411元 |
| 2026-05-25 | 1.0213元 | 1.5409元 |
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.5407元 |
| 2026-05-21 | 1.0210元 | 1.5406元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.5404元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.5402元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.5399元 |
| 2026-05-15 | 1.0201元 | 1.5397元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.0198元 | 1.5394元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.5392元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.5389元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.5390元 |