建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-02-13) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1238 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券A |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.014 元 | 2,389.42万 | 33.45万元 | 1.37% | 3.70% |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.024 元 | 2,403.61万 | 57.69万元 | 2.33% | |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.027 元 | 2,526.25万 | 68.21万元 | 2.61% | 2.61% |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.02 元 | 2,489.75万 | 49.79万元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |