建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1229 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券(000346) |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.0198元 | 1.5394元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.5392元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.5389元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.5390元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.5388元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.5389元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.5388元 |
| 2026-04-29 | 1.0191元 | 1.5387元 |
| 2026-04-28 | 1.0190元 | 1.5386元 |
| 2026-04-27 | 1.0188元 | 1.5384元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.5384元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.5384元 |
| 2026-04-22 | 1.0188元 | 1.5384元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.5382元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.5381元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.5378元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.5378元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.5377元 |
| 2026-04-14 | 1.0181元 | 1.5377元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.5376元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.5374元 |
| 2026-04-09 | 1.0176元 | 1.5372元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.5371元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.5369元 |
| 2026-04-03 | 1.0167元 | 1.5363元 |
| 2026-04-02 | 1.0163元 | 1.5359元 |
| 2026-04-01 | 1.0161元 | 1.5357元 |
| 2026-03-31 | 1.0160元 | 1.5356元 |
| 2026-03-30 | 1.0157元 | 1.5353元 |
| 2026-03-27 | 1.0153元 | 1.5349元 |
| 2026-03-26 | 1.0151元 | 1.5347元 |
| 2026-03-25 | 1.0150元 | 1.5346元 |
| 2026-03-24 | 1.0149元 | 1.5345元 |
| 2026-03-23 | 1.0147元 | 1.5343元 |
| 2026-03-20 | 1.0146元 | 1.5342元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.5340元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.5336元 |
| 2026-03-17 | 1.0138元 | 1.5334元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.5331元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.5328元 |
| 2026-03-12 | 1.0130元 | 1.5326元 |
| 2026-03-11 | 1.0130元 | 1.5326元 |
| 2026-03-10 | 1.0129元 | 1.5325元 |
| 2026-03-09 | 1.0126元 | 1.5322元 |
| 2026-03-06 | 1.0127元 | 1.5323元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.5319元 |
| 2026-03-04 | 1.0121元 | 1.5317元 |
| 2026-03-03 | 1.0119元 | 1.5315元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.5313元 |