建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0054元 (2025-12-24) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1105 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券A |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 156.15万元 | 0.30% | 52.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 511.04万元 | 0.30% | 170.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 314.18万元 | 0.30% | 104.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 814.24万元 | 0.30% | 271.41万元 | 0.10% |