建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0304元 | 1.5500元 |
| 2026-10-13 | 1.0302元 | 1.5498元 |
| 2026-10-12 | 1.0301元 | 1.5497元 |
| 2026-10-09 | 1.0298元 | 1.5494元 |
| 2026-10-08 | 1.0298元 | 1.5494元 |
| 2026-09-30 | 1.0295元 | 1.5491元 |
| 2026-09-29 | 1.0296元 | 1.5492元 |
| 2026-09-28 | 1.0295元 | 1.5491元 |
| 2026-09-24 | 1.0294元 | 1.5490元 |
| 2026-09-23 | 1.0292元 | 1.5488元 |
| 2026-09-22 | 1.0291元 | 1.5487元 |
| 2026-09-21 | 1.0289元 | 1.5485元 |
| 2026-09-18 | 1.0286元 | 1.5482元 |
| 2026-09-17 | 1.0285元 | 1.5481元 |
| 2026-09-16 | 1.0284元 | 1.5480元 |
| 2026-09-15 | 1.0283元 | 1.5479元 |
| 2026-09-14 | 1.0282元 | 1.5478元 |
| 2026-09-11 | 1.0278元 | 1.5474元 |
| 2026-09-10 | 1.0277元 | 1.5473元 |
| 2026-09-09 | 1.0276元 | 1.5472元 |
| 2026-09-08 | 1.0276元 | 1.5472元 |
| 2026-09-07 | 1.0275元 | 1.5471元 |
| 2026-09-04 | 1.0273元 | 1.5469元 |
| 2026-09-03 | 1.0272元 | 1.5468元 |
| 2026-09-02 | 1.0271元 | 1.5467元 |
| 2026-09-01 | 1.0270元 | 1.5466元 |
| 2026-08-31 | 1.0269元 | 1.5465元 |
| 2026-08-28 | 1.0269元 | 1.5465元 |
| 2026-08-27 | 1.0268元 | 1.5464元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.5465元 |
| 2026-08-25 | 1.0268元 | 1.5464元 |
| 2026-08-24 | 1.0268元 | 1.5464元 |
| 2026-08-21 | 1.0266元 | 1.5462元 |
| 2026-08-20 | 1.0265元 | 1.5461元 |
| 2026-08-19 | 1.0265元 | 1.5461元 |
| 2026-08-18 | 1.0263元 | 1.5459元 |
| 2026-08-17 | 1.0261元 | 1.5457元 |
| 2026-08-14 | 1.0260元 | 1.5456元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.5456元 |
| 2026-08-12 | 1.0259元 | 1.5455元 |
| 2026-08-11 | 1.0258元 | 1.5454元 |
| 2026-08-10 | 1.0256元 | 1.5452元 |
| 2026-08-07 | 1.0255元 | 1.5451元 |
| 2026-08-06 | 1.0255元 | 1.5451元 |
| 2026-08-05 | 1.0254元 | 1.5450元 |
| 2026-08-04 | 1.0253元 | 1.5449元 |
| 2026-08-03 | 1.0252元 | 1.5448元 |
| 2026-07-31 | 1.0251元 | 1.5447元 |
| 2026-07-30 | 1.0250元 | 1.5446元 |
| 2026-07-29 | 1.0249元 | 1.5445元 |