建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-02-13) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1238 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券A |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.5306元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.5305元 |
| 2026-02-11 | 1.0106元 | 1.5302元 |
| 2026-02-10 | 1.0106元 | 1.5302元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.5298元 |
| 2026-02-06 | 1.0100元 | 1.5296元 |
| 2026-02-05 | 1.0098元 | 1.5294元 |
| 2026-02-04 | 1.0096元 | 1.5292元 |
| 2026-02-03 | 1.0096元 | 1.5292元 |
| 2026-02-02 | 1.0095元 | 1.5291元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.5288元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.5287元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.5287元 |
| 2026-01-27 | 1.0088元 | 1.5284元 |
| 2026-01-26 | 1.0086元 | 1.5282元 |
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.5279元 |
| 2026-01-22 | 1.0080元 | 1.5276元 |
| 2026-01-21 | 1.0078元 | 1.5274元 |
| 2026-01-20 | 1.0075元 | 1.5271元 |
| 2026-01-19 | 1.0072元 | 1.5268元 |
| 2026-01-16 | 1.0068元 | 1.5264元 |
| 2026-01-15 | 1.0063元 | 1.5259元 |
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.5258元 |
| 2026-01-13 | 1.0061元 | 1.5257元 |
| 2026-01-12 | 1.0060元 | 1.5256元 |
| 2026-01-09 | 1.0058元 | 1.5254元 |
| 2026-01-08 | 1.0057元 | 1.5253元 |
| 2026-01-07 | 1.0055元 | 1.5251元 |
| 2026-01-06 | 1.0056元 | 1.5252元 |
| 2026-01-05 | 1.0057元 | 1.5253元 |
| 2025-12-31 | 1.0054元 | 1.5250元 |
| 2025-12-30 | 1.0054元 | 1.5250元 |
| 2025-12-29 | 1.0055元 | 1.5251元 |
| 2025-12-26 | 1.0056元 | 1.5252元 |
| 2025-12-25 | 1.0056元 | 1.5252元 |
| 2025-12-24 | 1.0054元 | 1.5250元 |
| 2025-12-23 | 1.0053元 | 1.5249元 |
| 2025-12-22 | 1.0052元 | 1.5248元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.5246元 |
| 2025-12-18 | 1.0047元 | 1.5243元 |
| 2025-12-17 | 1.0046元 | 1.5242元 |
| 2025-12-16 | 1.0045元 | 1.5241元 |
| 2025-12-15 | 1.0045元 | 1.5241元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.5242元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.5241元 |
| 2025-12-10 | 1.0042元 | 1.5238元 |
| 2025-12-09 | 1.0042元 | 1.5238元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.5236元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.5238元 |
| 2025-12-04 | 1.0043元 | 1.5239元 |