建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1060 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信安心回报6个月定期开放债券(000346) |
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,421.37万 | 2,365.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,422.28万 | 2,384.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,397.00万 | 2,384.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,416.18万 | 2,389.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,419.29万 | 2,389.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,466.82万 | 2,403.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,468.51万 | 2,403.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,610.12万 | 2,526.25万元 | -- |