嘉实新兴市场A1(000342) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 34.62亿 | 27.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 35.38亿 | 27.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 44.26亿 | 34.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 26.64亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 17.89亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 19.16亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 19.94亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 21.92亿 | 17.90亿元 | -- |