嘉实新兴市场A1(000342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-09 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-08 | 1.2970元 | 1.5650元 |
| 2025-12-05 | 1.2980元 | 1.5660元 |
| 2025-12-04 | 1.2980元 | 1.5660元 |
| 2025-12-03 | 1.2990元 | 1.5670元 |
| 2025-12-02 | 1.2990元 | 1.5670元 |
| 2025-12-01 | 1.2990元 | 1.5670元 |
| 2025-11-28 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-11-27 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-11-26 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-11-25 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-11-24 | 1.3010元 | 1.5690元 |
| 2025-11-21 | 1.3000元 | 1.5680元 |
| 2025-11-20 | 1.3000元 | 1.5680元 |
| 2025-11-19 | 1.2990元 | 1.5670元 |
| 2025-11-18 | 1.2990元 | 1.5670元 |
| 2025-11-17 | 1.3000元 | 1.5680元 |
| 2025-11-14 | 1.3000元 | 1.5680元 |
| 2025-11-13 | 1.3030元 | 1.5710元 |
| 2025-11-12 | 1.3040元 | 1.5720元 |
| 2025-11-11 | 1.3030元 | 1.5710元 |
| 2025-11-10 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-11-07 | 1.3010元 | 1.5690元 |
| 2025-11-06 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-11-05 | 1.3000元 | 1.5680元 |
| 2025-11-04 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-11-03 | 1.3010元 | 1.5690元 |
| 2025-10-31 | 1.3010元 | 1.5690元 |
| 2025-10-30 | 1.3030元 | 1.5710元 |
| 2025-10-29 | 1.3040元 | 1.5720元 |
| 2025-10-28 | 1.3060元 | 1.5740元 |
| 2025-10-27 | 1.3060元 | 1.5740元 |
| 2025-10-24 | 1.3050元 | 1.5730元 |
| 2025-10-23 | 1.3050元 | 1.5730元 |
| 2025-10-22 | 1.3060元 | 1.5740元 |
| 2025-10-21 | 1.3060元 | 1.5740元 |
| 2025-10-20 | 1.3050元 | 1.5730元 |
| 2025-10-17 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-10-16 | 1.3050元 | 1.5730元 |
| 2025-10-15 | 1.3030元 | 1.5710元 |
| 2025-10-14 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-10-13 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-10-10 | 1.3030元 | 1.5710元 |
| 2025-10-09 | 1.3040元 | 1.5720元 |
| 2025-09-30 | 1.3010元 | 1.5690元 |
| 2025-09-29 | 1.3010元 | 1.5690元 |
| 2025-09-26 | 1.3000元 | 1.5680元 |
| 2025-09-25 | 1.3020元 | 1.5700元 |
| 2025-09-24 | 1.3020元 | 1.5700元 |