嘉实新兴市场A1(000342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2620元 | 1.5300元 |
| 2026-07-21 | 1.2640元 | 1.5320元 |
| 2026-07-20 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-07-17 | 1.2680元 | 1.5360元 |
| 2026-07-16 | 1.2670元 | 1.5350元 |
| 2026-07-15 | 1.2680元 | 1.5360元 |
| 2026-07-14 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-07-13 | 1.2640元 | 1.5320元 |
| 2026-07-10 | 1.2670元 | 1.5350元 |
| 2026-07-09 | 1.2680元 | 1.5360元 |
| 2026-07-08 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-07-07 | 1.2690元 | 1.5370元 |
| 2026-07-06 | 1.2730元 | 1.5410元 |
| 2026-07-03 | 1.2720元 | 1.5400元 |
| 2026-07-02 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-07-01 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-06-30 | 1.2750元 | 1.5430元 |
| 2026-06-29 | 1.2770元 | 1.5450元 |
| 2026-06-26 | 1.2770元 | 1.5450元 |
| 2026-06-25 | 1.2760元 | 1.5440元 |
| 2026-06-24 | 1.2750元 | 1.5430元 |
| 2026-06-23 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-06-22 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-06-18 | 1.2730元 | 1.5410元 |
| 2026-06-17 | 1.2730元 | 1.5410元 |
| 2026-06-16 | 1.2750元 | 1.5430元 |
| 2026-06-15 | 1.2730元 | 1.5410元 |
| 2026-06-12 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-06-11 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-06-10 | 1.2650元 | 1.5330元 |
| 2026-06-09 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-06-08 | 1.2650元 | 1.5330元 |
| 2026-06-05 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-06-04 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-06-03 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-06-02 | 1.2730元 | 1.5410元 |
| 2026-06-01 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.5400元 |
| 2026-05-28 | 1.2720元 | 1.5400元 |
| 2026-05-27 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-05-26 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.5330元 |
| 2026-05-22 | 1.2640元 | 1.5320元 |
| 2026-05-21 | 1.2620元 | 1.5300元 |
| 2026-05-20 | 1.2630元 | 1.5310元 |
| 2026-05-19 | 1.2570元 | 1.5250元 |
| 2026-05-18 | 1.2610元 | 1.5290元 |
| 2026-05-15 | 1.2620元 | 1.5300元 |
| 2026-05-14 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-05-13 | 1.2700元 | 1.5380元 |