嘉实新兴市场A1(000342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2026-02-11 | 1.2940元 | 1.5620元 |
| 2026-02-10 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-02-09 | 1.2930元 | 1.5610元 |
| 2026-02-06 | 1.2910元 | 1.5590元 |
| 2026-02-05 | 1.2910元 | 1.5590元 |
| 2026-02-04 | 1.2880元 | 1.5560元 |
| 2026-02-03 | 1.2890元 | 1.5570元 |
| 2026-02-02 | 1.2920元 | 1.5600元 |
| 2026-01-30 | 1.2930元 | 1.5610元 |
| 2026-01-29 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-28 | 1.2940元 | 1.5620元 |
| 2026-01-27 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-26 | 1.2940元 | 1.5620元 |
| 2026-01-23 | 1.2940元 | 1.5620元 |
| 2026-01-22 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-21 | 1.2930元 | 1.5610元 |
| 2026-01-20 | 1.2910元 | 1.5590元 |
| 2026-01-19 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-16 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-15 | 1.2970元 | 1.5650元 |
| 2026-01-14 | 1.2990元 | 1.5670元 |
| 2026-01-13 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2026-01-12 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2026-01-09 | 1.2940元 | 1.5620元 |
| 2026-01-08 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-07 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-06 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2026-01-05 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2025-12-30 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2025-12-29 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2025-12-26 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2025-12-25 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2025-12-24 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-23 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-22 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-19 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-18 | 1.2980元 | 1.5660元 |
| 2025-12-17 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-16 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-15 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-12 | 1.2950元 | 1.5630元 |
| 2025-12-11 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-10 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-09 | 1.2960元 | 1.5640元 |
| 2025-12-08 | 1.2970元 | 1.5650元 |
| 2025-12-05 | 1.2980元 | 1.5660元 |
| 2025-12-04 | 1.2980元 | 1.5660元 |
| 2025-12-03 | 1.2990元 | 1.5670元 |
| 2025-12-02 | 1.2990元 | 1.5670元 |