嘉实新兴市场A1(000342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2720元 | 1.5400元 |
| 2026-05-27 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-05-26 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.5330元 |
| 2026-05-22 | 1.2640元 | 1.5320元 |
| 2026-05-21 | 1.2620元 | 1.5300元 |
| 2026-05-20 | 1.2630元 | 1.5310元 |
| 2026-05-19 | 1.2570元 | 1.5250元 |
| 2026-05-18 | 1.2610元 | 1.5290元 |
| 2026-05-15 | 1.2620元 | 1.5300元 |
| 2026-05-14 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-05-13 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-05-12 | 1.2700元 | 1.5380元 |
| 2026-05-11 | 1.2740元 | 1.5420元 |
| 2026-05-08 | 1.2770元 | 1.5450元 |
| 2026-05-07 | 1.2750元 | 1.5430元 |
| 2026-05-06 | 1.2770元 | 1.5450元 |
| 2026-04-29 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-04-28 | 1.2740元 | 1.5420元 |
| 2026-04-27 | 1.2760元 | 1.5440元 |
| 2026-04-24 | 1.2780元 | 1.5460元 |
| 2026-04-23 | 1.2770元 | 1.5450元 |
| 2026-04-22 | 1.2790元 | 1.5470元 |
| 2026-04-21 | 1.2790元 | 1.5470元 |
| 2026-04-20 | 1.2820元 | 1.5500元 |
| 2026-04-17 | 1.2810元 | 1.5490元 |
| 2026-04-16 | 1.2770元 | 1.5450元 |
| 2026-04-15 | 1.2780元 | 1.5460元 |
| 2026-04-14 | 1.2800元 | 1.5480元 |
| 2026-04-13 | 1.2760元 | 1.5440元 |
| 2026-04-10 | 1.2750元 | 1.5430元 |
| 2026-04-09 | 1.2750元 | 1.5430元 |
| 2026-04-08 | 1.2760元 | 1.5440元 |
| 2026-04-07 | 1.2670元 | 1.5350元 |
| 2026-04-03 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-04-02 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-04-01 | 1.2720元 | 1.5400元 |
| 2026-03-31 | 1.2710元 | 1.5390元 |
| 2026-03-30 | 1.2680元 | 1.5360元 |
| 2026-03-27 | 1.2630元 | 1.5310元 |
| 2026-03-26 | 1.2640元 | 1.5320元 |
| 2026-03-25 | 1.2690元 | 1.5370元 |
| 2026-03-24 | 1.2640元 | 1.5320元 |
| 2026-03-23 | 1.2680元 | 1.5360元 |
| 2026-03-20 | 1.2660元 | 1.5340元 |
| 2026-03-19 | 1.2720元 | 1.5400元 |
| 2026-03-18 | 1.2770元 | 1.5450元 |
| 2026-03-17 | 1.2800元 | 1.5480元 |
| 2026-03-16 | 1.2790元 | 1.5470元 |
| 2026-03-13 | 1.2760元 | 1.5440元 |