嘉实新兴市场A1(000342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 766.59万元 | 0.80% | 143.73万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,467.69万元 | 0.80% | 275.19万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 556.75万元 | 0.80% | 104.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 822.25万元 | 0.80% | 157.38万元 | 0.15% |