嘉实新兴市场A1 (000342.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2013-11-26总资产规模26.64亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2960元 (2025-12-11) 基金经理韩同利顾俊伦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (367 / 573)
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嘉实新兴市场A1(000342) - 历史分红派息及拆分数据列表

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