嘉实新兴市场A1(000342) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.07亿 | 84.98% |
| (其中) 债券 | 25.07亿 | 84.98% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1,252.40万 | 0.42% |
| (其中) 远期 | 1,252.40万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,059.89万 | 2.05% |
| 4 | 货币市场工具 | 1.05亿 | 3.58% |
| 5 | 其他资产 | 2.64亿 | 8.96% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.07亿 | 84.98% |
| (其中) 债券 | 25.07亿 | 84.98% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1,252.40万 | 0.42% |
| (其中) 远期 | 1,252.40万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,059.89万 | 2.05% |
| 4 | 货币市场工具 | 1.05亿 | 3.58% |
| 5 | 其他资产 | 2.64亿 | 8.96% |