安信永利信用债券C(000335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4999元 | 1.8249元 |
| 2026-09-03 | 1.5000元 | 1.8250元 |
| 2026-09-02 | 1.4999元 | 1.8249元 |
| 2026-09-01 | 1.5003元 | 1.8253元 |
| 2026-08-31 | 1.4997元 | 1.8247元 |
| 2026-08-28 | 1.4998元 | 1.8248元 |
| 2026-08-27 | 1.5000元 | 1.8250元 |
| 2026-08-26 | 1.5000元 | 1.8250元 |
| 2026-08-25 | 1.4998元 | 1.8248元 |
| 2026-08-24 | 1.4995元 | 1.8245元 |
| 2026-08-21 | 1.4990元 | 1.8240元 |
| 2026-08-20 | 1.4994元 | 1.8244元 |
| 2026-08-19 | 1.4996元 | 1.8246元 |
| 2026-08-18 | 1.5006元 | 1.8256元 |
| 2026-08-17 | 1.4998元 | 1.8248元 |
| 2026-08-14 | 1.4994元 | 1.8244元 |
| 2026-08-13 | 1.4991元 | 1.8241元 |
| 2026-08-12 | 1.4991元 | 1.8241元 |
| 2026-08-11 | 1.4992元 | 1.8242元 |
| 2026-08-10 | 1.4993元 | 1.8243元 |
| 2026-08-07 | 1.4994元 | 1.8244元 |
| 2026-08-06 | 1.4993元 | 1.8243元 |
| 2026-08-05 | 1.4995元 | 1.8245元 |
| 2026-08-04 | 1.4994元 | 1.8244元 |
| 2026-08-03 | 1.4993元 | 1.8243元 |
| 2026-07-31 | 1.4992元 | 1.8242元 |
| 2026-07-30 | 1.4988元 | 1.8238元 |
| 2026-07-29 | 1.4987元 | 1.8237元 |
| 2026-07-28 | 1.4986元 | 1.8236元 |
| 2026-07-27 | 1.4989元 | 1.8239元 |
| 2026-07-24 | 1.4987元 | 1.8237元 |
| 2026-07-23 | 1.4988元 | 1.8238元 |
| 2026-07-22 | 1.4986元 | 1.8236元 |
| 2026-07-21 | 1.4984元 | 1.8234元 |
| 2026-07-20 | 1.4979元 | 1.8229元 |
| 2026-07-17 | 1.4978元 | 1.8228元 |
| 2026-07-16 | 1.4978元 | 1.8228元 |
| 2026-07-15 | 1.4975元 | 1.8225元 |
| 2026-07-14 | 1.4973元 | 1.8223元 |
| 2026-07-13 | 1.4970元 | 1.8220元 |
| 2026-07-10 | 1.4974元 | 1.8224元 |
| 2026-07-09 | 1.4973元 | 1.8223元 |
| 2026-07-08 | 1.4973元 | 1.8223元 |
| 2026-07-07 | 1.4968元 | 1.8218元 |
| 2026-07-06 | 1.4970元 | 1.8220元 |
| 2026-07-03 | 1.4963元 | 1.8213元 |
| 2026-07-02 | 1.4961元 | 1.8211元 |
| 2026-07-01 | 1.4956元 | 1.8206元 |
| 2026-06-30 | 1.4961元 | 1.8211元 |
| 2026-06-29 | 1.4961元 | 1.8211元 |