安信永利信用债券C (000335.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2013-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4933元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (489 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券D |
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安信永利信用债券C(000335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4933元 | 1.8183元 |
| 2026-05-21 | 1.4935元 | 1.8185元 |
| 2026-05-20 | 1.4938元 | 1.8188元 |
| 2026-05-19 | 1.4940元 | 1.8190元 |
| 2026-05-18 | 1.4931元 | 1.8181元 |
| 2026-05-15 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-05-14 | 1.4934元 | 1.8184元 |
| 2026-05-13 | 1.4935元 | 1.8185元 |
| 2026-05-12 | 1.4934元 | 1.8184元 |
| 2026-05-11 | 1.4934元 | 1.8184元 |
| 2026-05-08 | 1.4933元 | 1.8183元 |
| 2026-05-07 | 1.4933元 | 1.8183元 |
| 2026-05-06 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-04-30 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-04-29 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-04-28 | 1.4931元 | 1.8181元 |
| 2026-04-27 | 1.4931元 | 1.8181元 |
| 2026-04-24 | 1.4931元 | 1.8181元 |
| 2026-04-23 | 1.4929元 | 1.8179元 |
| 2026-04-22 | 1.4931元 | 1.8181元 |
| 2026-04-21 | 1.4930元 | 1.8180元 |
| 2026-04-20 | 1.4928元 | 1.8178元 |
| 2026-04-17 | 1.4929元 | 1.8179元 |
| 2026-04-16 | 1.4928元 | 1.8178元 |
| 2026-04-15 | 1.4925元 | 1.8175元 |
| 2026-04-14 | 1.4925元 | 1.8175元 |
| 2026-04-13 | 1.4922元 | 1.8172元 |
| 2026-04-10 | 1.4917元 | 1.8167元 |
| 2026-04-09 | 1.4920元 | 1.8170元 |
| 2026-04-08 | 1.4921元 | 1.8171元 |
| 2026-04-07 | 1.4909元 | 1.8159元 |
| 2026-04-03 | 1.4907元 | 1.8157元 |
| 2026-04-02 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-04-01 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-03-31 | 1.4899元 | 1.8149元 |
| 2026-03-30 | 1.4900元 | 1.8150元 |
| 2026-03-27 | 1.4903元 | 1.8153元 |
| 2026-03-26 | 1.4905元 | 1.8155元 |
| 2026-03-25 | 1.4908元 | 1.8158元 |
| 2026-03-24 | 1.4902元 | 1.8152元 |
| 2026-03-23 | 1.4895元 | 1.8145元 |
| 2026-03-20 | 1.4903元 | 1.8153元 |
| 2026-03-19 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-03-18 | 1.4906元 | 1.8156元 |
| 2026-03-17 | 1.4905元 | 1.8155元 |
| 2026-03-16 | 1.4906元 | 1.8156元 |
| 2026-03-13 | 1.4907元 | 1.8157元 |
| 2026-03-12 | 1.4905元 | 1.8155元 |
| 2026-03-11 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-03-10 | 1.4899元 | 1.8149元 |