安信永利信用债券C (000335.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2013-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4974元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (466 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券D |
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安信永利信用债券C(000335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4974元 | 1.8224元 |
| 2026-07-09 | 1.4973元 | 1.8223元 |
| 2026-07-08 | 1.4973元 | 1.8223元 |
| 2026-07-07 | 1.4968元 | 1.8218元 |
| 2026-07-06 | 1.4970元 | 1.8220元 |
| 2026-07-03 | 1.4963元 | 1.8213元 |
| 2026-07-02 | 1.4961元 | 1.8211元 |
| 2026-07-01 | 1.4956元 | 1.8206元 |
| 2026-06-30 | 1.4961元 | 1.8211元 |
| 2026-06-29 | 1.4961元 | 1.8211元 |
| 2026-06-26 | 1.4957元 | 1.8207元 |
| 2026-06-25 | 1.4959元 | 1.8209元 |
| 2026-06-24 | 1.4956元 | 1.8206元 |
| 2026-06-23 | 1.4955元 | 1.8205元 |
| 2026-06-22 | 1.4958元 | 1.8208元 |
| 2026-06-18 | 1.4958元 | 1.8208元 |
| 2026-06-17 | 1.4957元 | 1.8207元 |
| 2026-06-16 | 1.4952元 | 1.8202元 |
| 2026-06-15 | 1.4944元 | 1.8194元 |
| 2026-06-12 | 1.4935元 | 1.8185元 |
| 2026-06-11 | 1.4931元 | 1.8181元 |
| 2026-06-10 | 1.4940元 | 1.8190元 |
| 2026-06-09 | 1.4947元 | 1.8197元 |
| 2026-06-08 | 1.4954元 | 1.8204元 |
| 2026-06-05 | 1.4965元 | 1.8215元 |
| 2026-06-04 | 1.4970元 | 1.8220元 |
| 2026-06-03 | 1.4968元 | 1.8218元 |
| 2026-06-02 | 1.4974元 | 1.8224元 |
| 2026-06-01 | 1.4968元 | 1.8218元 |
| 2026-05-29 | 1.4964元 | 1.8214元 |
| 2026-05-28 | 1.4969元 | 1.8219元 |
| 2026-05-27 | 1.4953元 | 1.8203元 |
| 2026-05-26 | 1.4945元 | 1.8195元 |
| 2026-05-25 | 1.4939元 | 1.8189元 |
| 2026-05-22 | 1.4933元 | 1.8183元 |
| 2026-05-21 | 1.4935元 | 1.8185元 |
| 2026-05-20 | 1.4938元 | 1.8188元 |
| 2026-05-19 | 1.4940元 | 1.8190元 |
| 2026-05-18 | 1.4931元 | 1.8181元 |
| 2026-05-15 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-05-14 | 1.4934元 | 1.8184元 |
| 2026-05-13 | 1.4935元 | 1.8185元 |
| 2026-05-12 | 1.4934元 | 1.8184元 |
| 2026-05-11 | 1.4934元 | 1.8184元 |
| 2026-05-08 | 1.4933元 | 1.8183元 |
| 2026-05-07 | 1.4933元 | 1.8183元 |
| 2026-05-06 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-04-30 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-04-29 | 1.4932元 | 1.8182元 |
| 2026-04-28 | 1.4931元 | 1.8181元 |