安信永利信用债券C(000335) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 2,304.06万 | 1,540.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 4,905.81万 | 3,292.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4,887.70万 | 3,292.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,869.26万 | 3,292.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 4,851.48万 | 3,292.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 3,079.92万 | 2,105.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 3,044.54万 | 2,105.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 2,910.20万 | 2,105.64万元 | -- |