安信永利信用债券C(000335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4930元 | 1.8180元 |
| 2026-04-20 | 1.4928元 | 1.8178元 |
| 2026-04-17 | 1.4929元 | 1.8179元 |
| 2026-04-16 | 1.4928元 | 1.8178元 |
| 2026-04-15 | 1.4925元 | 1.8175元 |
| 2026-04-14 | 1.4925元 | 1.8175元 |
| 2026-04-13 | 1.4922元 | 1.8172元 |
| 2026-04-10 | 1.4917元 | 1.8167元 |
| 2026-04-09 | 1.4920元 | 1.8170元 |
| 2026-04-08 | 1.4921元 | 1.8171元 |
| 2026-04-07 | 1.4909元 | 1.8159元 |
| 2026-04-03 | 1.4907元 | 1.8157元 |
| 2026-04-02 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-04-01 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-03-31 | 1.4899元 | 1.8149元 |
| 2026-03-30 | 1.4900元 | 1.8150元 |
| 2026-03-27 | 1.4903元 | 1.8153元 |
| 2026-03-26 | 1.4905元 | 1.8155元 |
| 2026-03-25 | 1.4908元 | 1.8158元 |
| 2026-03-24 | 1.4902元 | 1.8152元 |
| 2026-03-23 | 1.4895元 | 1.8145元 |
| 2026-03-20 | 1.4903元 | 1.8153元 |
| 2026-03-19 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-03-18 | 1.4906元 | 1.8156元 |
| 2026-03-17 | 1.4905元 | 1.8155元 |
| 2026-03-16 | 1.4906元 | 1.8156元 |
| 2026-03-13 | 1.4907元 | 1.8157元 |
| 2026-03-12 | 1.4905元 | 1.8155元 |
| 2026-03-11 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-03-10 | 1.4899元 | 1.8149元 |
| 2026-03-09 | 1.4899元 | 1.8149元 |
| 2026-03-06 | 1.4904元 | 1.8154元 |
| 2026-03-05 | 1.4897元 | 1.8147元 |
| 2026-03-04 | 1.4897元 | 1.8147元 |
| 2026-03-03 | 1.4894元 | 1.8144元 |
| 2026-03-02 | 1.4893元 | 1.8143元 |
| 2026-02-27 | 1.4892元 | 1.8142元 |
| 2026-02-26 | 1.4890元 | 1.8140元 |
| 2026-02-25 | 1.4895元 | 1.8145元 |
| 2026-02-24 | 1.4895元 | 1.8145元 |
| 2026-02-13 | 1.4888元 | 1.8138元 |
| 2026-02-12 | 1.4888元 | 1.8138元 |
| 2026-02-11 | 1.4887元 | 1.8137元 |
| 2026-02-10 | 1.4884元 | 1.8134元 |
| 2026-02-09 | 1.4885元 | 1.8135元 |
| 2026-02-06 | 1.4882元 | 1.8132元 |
| 2026-02-05 | 1.4881元 | 1.8131元 |
| 2026-02-04 | 1.4878元 | 1.8128元 |
| 2026-02-03 | 1.4875元 | 1.8125元 |
| 2026-02-02 | 1.4874元 | 1.8124元 |