安信永利信用债券C(000335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4888元 | 1.8138元 |
| 2026-02-11 | 1.4887元 | 1.8137元 |
| 2026-02-10 | 1.4884元 | 1.8134元 |
| 2026-02-09 | 1.4885元 | 1.8135元 |
| 2026-02-06 | 1.4882元 | 1.8132元 |
| 2026-02-05 | 1.4881元 | 1.8131元 |
| 2026-02-04 | 1.4878元 | 1.8128元 |
| 2026-02-03 | 1.4875元 | 1.8125元 |
| 2026-02-02 | 1.4874元 | 1.8124元 |
| 2026-01-30 | 1.4878元 | 1.8128元 |
| 2026-01-29 | 1.4879元 | 1.8129元 |
| 2026-01-28 | 1.4875元 | 1.8125元 |
| 2026-01-27 | 1.4874元 | 1.8124元 |
| 2026-01-26 | 1.4878元 | 1.8128元 |
| 2026-01-23 | 1.4879元 | 1.8129元 |
| 2026-01-22 | 1.4877元 | 1.8127元 |
| 2026-01-21 | 1.4874元 | 1.8124元 |
| 2026-01-20 | 1.4874元 | 1.8124元 |
| 2026-01-19 | 1.4872元 | 1.8122元 |
| 2026-01-16 | 1.4870元 | 1.8120元 |
| 2026-01-15 | 1.4868元 | 1.8118元 |
| 2026-01-14 | 1.4865元 | 1.8115元 |
| 2026-01-13 | 1.4866元 | 1.8116元 |
| 2026-01-12 | 1.4866元 | 1.8116元 |
| 2026-01-09 | 1.4860元 | 1.8110元 |
| 2026-01-08 | 1.4857元 | 1.8107元 |
| 2026-01-07 | 1.4859元 | 1.8109元 |
| 2026-01-06 | 1.4861元 | 1.8111元 |
| 2026-01-05 | 1.4854元 | 1.8104元 |
| 2025-12-31 | 1.4844元 | 1.8094元 |
| 2025-12-30 | 1.4845元 | 1.8095元 |
| 2025-12-29 | 1.4844元 | 1.8094元 |
| 2025-12-26 | 1.4841元 | 1.8091元 |
| 2025-12-25 | 1.4841元 | 1.8091元 |
| 2025-12-24 | 1.4841元 | 1.8091元 |
| 2025-12-23 | 1.4840元 | 1.8090元 |
| 2025-12-22 | 1.4840元 | 1.8090元 |
| 2025-12-19 | 1.4838元 | 1.8088元 |
| 2025-12-18 | 1.4838元 | 1.8088元 |
| 2025-12-17 | 1.4834元 | 1.8084元 |
| 2025-12-16 | 1.4830元 | 1.8080元 |
| 2025-12-15 | 1.4833元 | 1.8083元 |
| 2025-12-12 | 1.4836元 | 1.8086元 |
| 2025-12-11 | 1.4836元 | 1.8086元 |
| 2025-12-10 | 1.4834元 | 1.8084元 |
| 2025-12-09 | 1.4832元 | 1.8082元 |
| 2025-12-08 | 1.4832元 | 1.8082元 |
| 2025-12-05 | 1.4832元 | 1.8082元 |
| 2025-12-04 | 1.4831元 | 1.8081元 |
| 2025-12-03 | 1.4836元 | 1.8086元 |