华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6878元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2495 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
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华安沪深300增强A(000312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6878元 | 3.0478元 |
| 2026-07-09 | 2.7530元 | 3.1130元 |
| 2026-07-08 | 2.6854元 | 3.0454元 |
| 2026-07-07 | 2.7095元 | 3.0695元 |
| 2026-07-06 | 2.7412元 | 3.1012元 |
| 2026-07-03 | 2.7392元 | 3.0992元 |
| 2026-07-02 | 2.7172元 | 3.0772元 |
| 2026-07-01 | 2.8086元 | 3.1686元 |
| 2026-06-30 | 2.8222元 | 3.1822元 |
| 2026-06-29 | 2.7823元 | 3.1423元 |
| 2026-06-26 | 2.7540元 | 3.1140元 |
| 2026-06-25 | 2.8342元 | 3.1942元 |
| 2026-06-24 | 2.7895元 | 3.1495元 |
| 2026-06-23 | 2.7661元 | 3.1261元 |
| 2026-06-22 | 2.8368元 | 3.1968元 |
| 2026-06-18 | 2.7726元 | 3.1326元 |
| 2026-06-17 | 2.7488元 | 3.1088元 |
| 2026-06-16 | 2.7225元 | 3.0825元 |
| 2026-06-15 | 2.7288元 | 3.0888元 |
| 2026-06-12 | 2.6564元 | 3.0164元 |
| 2026-06-11 | 2.6191元 | 2.9791元 |
| 2026-06-10 | 2.6318元 | 2.9918元 |
| 2026-06-09 | 2.6561元 | 3.0161元 |
| 2026-06-08 | 2.6060元 | 2.9660元 |
| 2026-06-05 | 2.6660元 | 3.0260元 |
| 2026-06-04 | 2.7222元 | 3.0822元 |
| 2026-06-03 | 2.7422元 | 3.1022元 |
| 2026-06-02 | 2.7327元 | 3.0927元 |
| 2026-06-01 | 2.6954元 | 3.0554元 |
| 2026-05-29 | 2.7286元 | 3.0886元 |
| 2026-05-28 | 2.7484元 | 3.1084元 |
| 2026-05-27 | 2.7354元 | 3.0954元 |
| 2026-05-26 | 2.7621元 | 3.1221元 |
| 2026-05-25 | 2.7517元 | 3.1117元 |
| 2026-05-22 | 2.7117元 | 3.0717元 |
| 2026-05-21 | 2.6780元 | 3.0380元 |
| 2026-05-20 | 2.7153元 | 3.0753元 |
| 2026-05-19 | 2.6990元 | 3.0590元 |
| 2026-05-18 | 2.6929元 | 3.0529元 |
| 2026-05-15 | 2.7065元 | 3.0665元 |
| 2026-05-14 | 2.7375元 | 3.0975元 |
| 2026-05-13 | 2.7862元 | 3.1462元 |
| 2026-05-12 | 2.7557元 | 3.1157元 |
| 2026-05-11 | 2.7547元 | 3.1147元 |
| 2026-05-08 | 2.7094元 | 3.0694元 |
| 2026-05-07 | 2.7405元 | 3.1005元 |
| 2026-05-06 | 2.7251元 | 3.0851元 |
| 2026-04-30 | 2.6691元 | 3.0291元 |
| 2026-04-29 | 2.6634元 | 3.0234元 |
| 2026-04-28 | 2.6348元 | 2.9948元 |