华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5120元 (2025-12-19) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2226 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强A(000312) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.30亿 | 86.76% |
| (其中) 股票 | 10.30亿 | 86.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 11.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,794.71万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.89亿 | 49.58% |
| 金融业 | 2.61亿 | 21.94% |
| 采矿业 | 5,700.79万 | 4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,897.75万 | 2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,742.49万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,047.90万 | 1.72% |
| 建筑业 | 1,527.55万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 898.69万 | 0.76% |
| 房地产业 | 878.90万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 508.86万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 467.01万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 432.48万 | 0.36% |
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