华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7895元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2640 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强A(000312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.66亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 9.66亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,601.46万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 639.15万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.05亿 | 56.58% |
| 金融业 | 1.75亿 | 16.40% |
| 采矿业 | 4,995.10万 | 4.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,219.42万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212.65万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,560.29万 | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,040.91万 | 1.91% |
| 建筑业 | 1,621.75万 | 1.52% |
| 教育 | 394.67万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 329.09万 | 0.31% |
| 房地产业 | 215.86万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 37.40万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.001% |
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