华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5918元 (2026-02-09) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2682 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强A(000312) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.86亿 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 9.86亿 | 84.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 13.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,817.34万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 46.81% |
| 金融业 | 2.67亿 | 22.86% |
| 采矿业 | 6,443.44万 | 5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,972.57万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,034.20万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,551.11万 | 1.33% |
| 建筑业 | 1,448.16万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 715.10万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 672.32万 | 0.58% |
| 房地产业 | 581.79万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 412.73万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 412.66万 | 0.35% |
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