华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7726元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2644 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强A(000312) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |