华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5324元 (2025-12-23) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2267 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
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华安沪深300增强A(000312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 548.34万元 | 1.00% | 82.25万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,153.29万元 | 1.00% | 172.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 613.79万元 | 1.00% | 92.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,314.55万元 | 1.00% | 197.18万元 | 0.15% |