华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7726元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2644 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强A(000312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 548.34万元 | 1.00% | 82.25万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,153.29万元 | 1.00% | 172.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 613.79万元 | 1.00% | 92.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |