华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5918元 (2026-02-09) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2682 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪深300增强A(000312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.5918元 | 2.9518元 |
| 2026-02-06 | 2.5554元 | 2.9154元 |
| 2026-02-05 | 2.5644元 | 2.9244元 |
| 2026-02-04 | 2.5754元 | 2.9354元 |
| 2026-02-03 | 2.5549元 | 2.9149元 |
| 2026-02-02 | 2.5241元 | 2.8841元 |
| 2026-01-30 | 2.5811元 | 2.9411元 |
| 2026-01-29 | 2.6040元 | 2.9640元 |
| 2026-01-28 | 2.5891元 | 2.9491元 |
| 2026-01-27 | 2.5871元 | 2.9471元 |
| 2026-01-26 | 2.5857元 | 2.9457元 |
| 2026-01-23 | 2.5904元 | 2.9504元 |
| 2026-01-22 | 2.5926元 | 2.9526元 |
| 2026-01-21 | 2.6003元 | 2.9603元 |
| 2026-01-20 | 2.5960元 | 2.9560元 |
| 2026-01-19 | 2.6026元 | 2.9626元 |
| 2026-01-16 | 2.6000元 | 2.9600元 |
| 2026-01-15 | 2.6086元 | 2.9686元 |
| 2026-01-14 | 2.6038元 | 2.9638元 |
| 2026-01-13 | 2.6178元 | 2.9778元 |
| 2026-01-12 | 2.6300元 | 2.9900元 |
| 2026-01-09 | 2.6203元 | 2.9803元 |
| 2026-01-08 | 2.6061元 | 2.9661元 |
| 2026-01-07 | 2.6292元 | 2.9892元 |
| 2026-01-06 | 2.6379元 | 2.9979元 |
| 2026-01-05 | 2.5922元 | 2.9522元 |
| 2025-12-31 | 2.5429元 | 2.9029元 |
| 2025-12-30 | 2.5503元 | 2.9103元 |
| 2025-12-29 | 2.5414元 | 2.9014元 |
| 2025-12-26 | 2.5536元 | 2.9136元 |
| 2025-12-25 | 2.5434元 | 2.9034元 |
| 2025-12-24 | 2.5340元 | 2.8940元 |
| 2025-12-23 | 2.5324元 | 2.8924元 |
| 2025-12-22 | 2.5261元 | 2.8861元 |
| 2025-12-19 | 2.5120元 | 2.8720元 |
| 2025-12-18 | 2.5037元 | 2.8637元 |
| 2025-12-17 | 2.5154元 | 2.8754元 |
| 2025-12-16 | 2.4757元 | 2.8357元 |
| 2025-12-15 | 2.5011元 | 2.8611元 |
| 2025-12-12 | 2.5150元 | 2.8750元 |
| 2025-12-11 | 2.4982元 | 2.8582元 |
| 2025-12-10 | 2.5086元 | 2.8686元 |
| 2025-12-09 | 2.5142元 | 2.8742元 |
| 2025-12-08 | 2.5350元 | 2.8950元 |
| 2025-12-05 | 2.5220元 | 2.8820元 |
| 2025-12-04 | 2.4944元 | 2.8544元 |
| 2025-12-03 | 2.4828元 | 2.8428元 |
| 2025-12-02 | 2.4950元 | 2.8550元 |
| 2025-12-01 | 2.5055元 | 2.8655元 |
| 2025-11-28 | 2.4842元 | 2.8442元 |