华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3354元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率135.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (1601 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
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华安沪深300增强A(000312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3354元 | 2.6954元 |
| 2026-10-15 | 2.3441元 | 2.7041元 |
| 2026-10-14 | 2.3821元 | 2.7421元 |
| 2026-10-13 | 2.4217元 | 2.7817元 |
| 2026-10-12 | 2.4288元 | 2.7888元 |
| 2026-10-09 | 2.4586元 | 2.8186元 |
| 2026-10-08 | 2.4540元 | 2.8140元 |
| 2026-09-30 | 2.4847元 | 2.8447元 |
| 2026-09-29 | 2.4770元 | 2.8370元 |
| 2026-09-28 | 2.4740元 | 2.8340元 |
| 2026-09-24 | 2.5333元 | 2.8933元 |
| 2026-09-23 | 2.5814元 | 2.9414元 |
| 2026-09-22 | 2.5945元 | 2.9545元 |
| 2026-09-21 | 2.5920元 | 2.9520元 |
| 2026-09-18 | 2.5718元 | 2.9318元 |
| 2026-09-17 | 2.5402元 | 2.9002元 |
| 2026-09-16 | 2.5503元 | 2.9103元 |
| 2026-09-15 | 2.5294元 | 2.8894元 |
| 2026-09-14 | 2.5463元 | 2.9063元 |
| 2026-09-11 | 2.5586元 | 2.9186元 |
| 2026-09-10 | 2.5827元 | 2.9427元 |
| 2026-09-09 | 2.6005元 | 2.9605元 |
| 2026-09-08 | 2.5994元 | 2.9594元 |
| 2026-09-07 | 2.6082元 | 2.9682元 |
| 2026-09-04 | 2.5843元 | 2.9443元 |
| 2026-09-03 | 2.5913元 | 2.9513元 |
| 2026-09-02 | 2.5845元 | 2.9445元 |
| 2026-09-01 | 2.6235元 | 2.9835元 |
| 2026-08-31 | 2.6342元 | 2.9942元 |
| 2026-08-28 | 2.6278元 | 2.9878元 |
| 2026-08-27 | 2.6443元 | 3.0043元 |
| 2026-08-26 | 2.6221元 | 2.9821元 |
| 2026-08-25 | 2.6015元 | 2.9615元 |
| 2026-08-24 | 2.6115元 | 2.9715元 |
| 2026-08-21 | 2.6530元 | 3.0130元 |
| 2026-08-20 | 2.6325元 | 2.9925元 |
| 2026-08-19 | 2.6295元 | 2.9895元 |
| 2026-08-18 | 2.7160元 | 3.0760元 |
| 2026-08-17 | 2.7275元 | 3.0875元 |
| 2026-08-14 | 2.6714元 | 3.0314元 |
| 2026-08-13 | 2.6696元 | 3.0296元 |
| 2026-08-12 | 2.6834元 | 3.0434元 |
| 2026-08-11 | 2.6650元 | 3.0250元 |
| 2026-08-10 | 2.6860元 | 3.0460元 |
| 2026-08-07 | 2.6824元 | 3.0424元 |
| 2026-08-06 | 2.6541元 | 3.0141元 |
| 2026-08-05 | 2.6648元 | 3.0248元 |
| 2026-08-04 | 2.6290元 | 2.9890元 |
| 2026-08-03 | 2.5732元 | 2.9332元 |
| 2026-07-31 | 2.5976元 | 2.9576元 |