华安沪深300增强A (000312.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5261元 (2025-12-22) 基金经理张序管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2267 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强C |
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华安沪深300增强A(000312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.5261元 | 2.8861元 |
| 2025-12-19 | 2.5120元 | 2.8720元 |
| 2025-12-18 | 2.5037元 | 2.8637元 |
| 2025-12-17 | 2.5154元 | 2.8754元 |
| 2025-12-16 | 2.4757元 | 2.8357元 |
| 2025-12-15 | 2.5011元 | 2.8611元 |
| 2025-12-12 | 2.5150元 | 2.8750元 |
| 2025-12-11 | 2.4982元 | 2.8582元 |
| 2025-12-10 | 2.5086元 | 2.8686元 |
| 2025-12-09 | 2.5142元 | 2.8742元 |
| 2025-12-08 | 2.5350元 | 2.8950元 |
| 2025-12-05 | 2.5220元 | 2.8820元 |
| 2025-12-04 | 2.4944元 | 2.8544元 |
| 2025-12-03 | 2.4828元 | 2.8428元 |
| 2025-12-02 | 2.4950元 | 2.8550元 |
| 2025-12-01 | 2.5055元 | 2.8655元 |
| 2025-11-28 | 2.4842元 | 2.8442元 |
| 2025-11-27 | 2.4791元 | 2.8391元 |
| 2025-11-26 | 2.4776元 | 2.8376元 |
| 2025-11-25 | 2.4688元 | 2.8288元 |
| 2025-11-24 | 2.4512元 | 2.8112元 |
| 2025-11-21 | 2.4593元 | 2.8193元 |
| 2025-11-20 | 2.5136元 | 2.8736元 |
| 2025-11-19 | 2.5264元 | 2.8864元 |
| 2025-11-18 | 2.5148元 | 2.8748元 |
| 2025-11-17 | 2.5307元 | 2.8907元 |
| 2025-11-14 | 2.5513元 | 2.9113元 |
| 2025-11-13 | 2.5875元 | 2.9475元 |
| 2025-11-12 | 2.5533元 | 2.9133元 |
| 2025-11-11 | 2.5536元 | 2.9136元 |
| 2025-11-10 | 2.5703元 | 2.9303元 |
| 2025-11-07 | 2.5630元 | 2.9230元 |
| 2025-11-06 | 2.5689元 | 2.9289元 |
| 2025-11-05 | 2.5317元 | 2.8917元 |
| 2025-11-04 | 2.5242元 | 2.8842元 |
| 2025-11-03 | 2.5466元 | 2.9066元 |
| 2025-10-31 | 2.5434元 | 2.9034元 |
| 2025-10-30 | 2.5733元 | 2.9333元 |
| 2025-10-29 | 2.5870元 | 2.9470元 |
| 2025-10-28 | 2.5551元 | 2.9151元 |
| 2025-10-27 | 2.5625元 | 2.9225元 |
| 2025-10-24 | 2.5415元 | 2.9015元 |
| 2025-10-23 | 2.5135元 | 2.8735元 |
| 2025-10-22 | 2.5014元 | 2.8614元 |
| 2025-10-21 | 2.5100元 | 2.8700元 |
| 2025-10-20 | 2.4758元 | 2.8358元 |
| 2025-10-17 | 2.4648元 | 2.8248元 |
| 2025-10-16 | 2.5166元 | 2.8766元 |
| 2025-10-15 | 2.5132元 | 2.8732元 |
| 2025-10-14 | 2.4697元 | 2.8297元 |