景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7450元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率571.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2145 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C 、景顺长城沪深300指数增强Y |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.7450元 | 3.0850元 |
| 2026-07-28 | 2.7250元 | 3.0650元 |
| 2026-07-27 | 2.8070元 | 3.1470元 |
| 2026-07-24 | 2.7620元 | 3.1020元 |
| 2026-07-23 | 2.8060元 | 3.1460元 |
| 2026-07-22 | 2.7980元 | 3.1380元 |
| 2026-07-21 | 2.8100元 | 3.1500元 |
| 2026-07-20 | 2.7250元 | 3.0650元 |
| 2026-07-17 | 2.6970元 | 3.0370元 |
| 2026-07-16 | 2.8010元 | 3.1410元 |
| 2026-07-15 | 2.8550元 | 3.1950元 |
| 2026-07-14 | 2.8590元 | 3.1990元 |
| 2026-07-13 | 2.7990元 | 3.1390元 |
| 2026-07-10 | 2.8560元 | 3.1960元 |
| 2026-07-09 | 2.9080元 | 3.2480元 |
| 2026-07-08 | 2.8420元 | 3.1820元 |
| 2026-07-07 | 2.8680元 | 3.2080元 |
| 2026-07-06 | 2.9030元 | 3.2430元 |
| 2026-07-03 | 2.9020元 | 3.2420元 |
| 2026-07-02 | 2.8840元 | 3.2240元 |
| 2026-07-01 | 2.9630元 | 3.3030元 |
| 2026-06-30 | 2.9720元 | 3.3120元 |
| 2026-06-29 | 2.9430元 | 3.2830元 |
| 2026-06-26 | 2.9160元 | 3.2560元 |
| 2026-06-25 | 3.0010元 | 3.3410元 |
| 2026-06-24 | 2.9520元 | 3.2920元 |
| 2026-06-23 | 2.9350元 | 3.2750元 |
| 2026-06-22 | 3.0110元 | 3.3510元 |
| 2026-06-18 | 2.9440元 | 3.2840元 |
| 2026-06-17 | 2.9400元 | 3.2800元 |
| 2026-06-16 | 2.9110元 | 3.2510元 |
| 2026-06-15 | 2.9090元 | 3.2490元 |
| 2026-06-12 | 2.8360元 | 3.1760元 |
| 2026-06-11 | 2.8050元 | 3.1450元 |
| 2026-06-10 | 2.8200元 | 3.1600元 |
| 2026-06-09 | 2.8490元 | 3.1890元 |
| 2026-06-08 | 2.7940元 | 3.1340元 |
| 2026-06-05 | 2.8560元 | 3.1960元 |
| 2026-06-04 | 2.9090元 | 3.2490元 |
| 2026-06-03 | 2.9220元 | 3.2620元 |
| 2026-06-02 | 2.9080元 | 3.2480元 |
| 2026-06-01 | 2.8750元 | 3.2150元 |
| 2026-05-29 | 2.8980元 | 3.2380元 |
| 2026-05-28 | 2.9110元 | 3.2510元 |
| 2026-05-27 | 2.9020元 | 3.2420元 |
| 2026-05-26 | 2.9290元 | 3.2690元 |
| 2026-05-25 | 2.9150元 | 3.2550元 |
| 2026-05-22 | 2.8680元 | 3.2080元 |
| 2026-05-21 | 2.8230元 | 3.1630元 |
| 2026-05-20 | 2.8690元 | 3.2090元 |