景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8990元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率571.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2788 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.8990元 | 3.2390元 |
| 2026-05-13 | 2.9460元 | 3.2860元 |
| 2026-05-12 | 2.9130元 | 3.2530元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 3.2570元 |
| 2026-05-08 | 2.8730元 | 3.2130元 |
| 2026-05-07 | 2.8840元 | 3.2240元 |
| 2026-05-06 | 2.8680元 | 3.2080元 |
| 2026-04-30 | 2.8260元 | 3.1660元 |
| 2026-04-29 | 2.8300元 | 3.1700元 |
| 2026-04-28 | 2.7990元 | 3.1390元 |
| 2026-04-27 | 2.8040元 | 3.1440元 |
| 2026-04-24 | 2.8030元 | 3.1430元 |
| 2026-04-23 | 2.8120元 | 3.1520元 |
| 2026-04-22 | 2.8200元 | 3.1600元 |
| 2026-04-21 | 2.7950元 | 3.1350元 |
| 2026-04-20 | 2.7830元 | 3.1230元 |
| 2026-04-17 | 2.7690元 | 3.1090元 |
| 2026-04-16 | 2.7700元 | 3.1100元 |
| 2026-04-15 | 2.7370元 | 3.0770元 |
| 2026-04-14 | 2.7460元 | 3.0860元 |
| 2026-04-13 | 2.7140元 | 3.0540元 |
| 2026-04-10 | 2.7090元 | 3.0490元 |
| 2026-04-09 | 2.6700元 | 3.0100元 |
| 2026-04-08 | 2.6840元 | 3.0240元 |
| 2026-04-07 | 2.5960元 | 2.9360元 |
| 2026-04-03 | 2.5930元 | 2.9330元 |
| 2026-04-02 | 2.6160元 | 2.9560元 |
| 2026-04-01 | 2.6420元 | 2.9820元 |
| 2026-03-31 | 2.5960元 | 2.9360元 |
| 2026-03-30 | 2.6210元 | 2.9610元 |
| 2026-03-27 | 2.6250元 | 2.9650元 |
| 2026-03-26 | 2.6070元 | 2.9470元 |
| 2026-03-25 | 2.6390元 | 2.9790元 |
| 2026-03-24 | 2.6030元 | 2.9430元 |
| 2026-03-23 | 2.5630元 | 2.9030元 |
| 2026-03-20 | 2.6520元 | 2.9920元 |
| 2026-03-19 | 2.6600元 | 3.0000元 |
| 2026-03-18 | 2.7080元 | 3.0480元 |
| 2026-03-17 | 2.6950元 | 3.0350元 |
| 2026-03-16 | 2.7170元 | 3.0570元 |
| 2026-03-13 | 2.7210元 | 3.0610元 |
| 2026-03-12 | 2.7340元 | 3.0740元 |
| 2026-03-11 | 2.7440元 | 3.0840元 |
| 2026-03-10 | 2.7310元 | 3.0710元 |
| 2026-03-09 | 2.6910元 | 3.0310元 |
| 2026-03-06 | 2.7220元 | 3.0620元 |
| 2026-03-05 | 2.7130元 | 3.0530元 |
| 2026-03-04 | 2.6860元 | 3.0260元 |
| 2026-03-03 | 2.7150元 | 3.0550元 |
| 2026-03-02 | 2.7590元 | 3.0990元 |