景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6250元 (2026-03-27) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率571.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2309 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.65元 | 31.98亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.60元 | 34.64亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 38.10亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 38.57亿 | 17.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.19元 | 43.59亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.24元 | 48.65亿 | 21.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 41.75亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 21.40亿元 | -- |