景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6420元 (2026-04-01) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率571.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2322 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,126.09万元 | 1.00% | 825.22万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,161.27万元 | 1.00% | 432.25万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,432.02万元 | 1.00% | 886.40万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,120.55万元 | 1.00% | 424.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |