景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6570元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率507.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (1836 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C 、景顺长城沪深300指数增强Y |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6570元 | 2.9970元 |
| 2026-10-08 | 2.6510元 | 2.9910元 |
| 2026-09-30 | 2.6780元 | 3.0180元 |
| 2026-09-29 | 2.6710元 | 3.0110元 |
| 2026-09-28 | 2.6630元 | 3.0030元 |
| 2026-09-24 | 2.7240元 | 3.0640元 |
| 2026-09-23 | 2.7680元 | 3.1080元 |
| 2026-09-22 | 2.7820元 | 3.1220元 |
| 2026-09-21 | 2.7790元 | 3.1190元 |
| 2026-09-18 | 2.7620元 | 3.1020元 |
| 2026-09-17 | 2.7300元 | 3.0700元 |
| 2026-09-16 | 2.7400元 | 3.0800元 |
| 2026-09-15 | 2.7190元 | 3.0590元 |
| 2026-09-14 | 2.7310元 | 3.0710元 |
| 2026-09-11 | 2.7470元 | 3.0870元 |
| 2026-09-10 | 2.7720元 | 3.1120元 |
| 2026-09-09 | 2.7830元 | 3.1230元 |
| 2026-09-08 | 2.7740元 | 3.1140元 |
| 2026-09-07 | 2.7780元 | 3.1180元 |
| 2026-09-04 | 2.7570元 | 3.0970元 |
| 2026-09-03 | 2.7630元 | 3.1030元 |
| 2026-09-02 | 2.7580元 | 3.0980元 |
| 2026-09-01 | 2.7940元 | 3.1340元 |
| 2026-08-31 | 2.8020元 | 3.1420元 |
| 2026-08-28 | 2.7920元 | 3.1320元 |
| 2026-08-27 | 2.8020元 | 3.1420元 |
| 2026-08-26 | 2.7740元 | 3.1140元 |
| 2026-08-25 | 2.7530元 | 3.0930元 |
| 2026-08-24 | 2.7580元 | 3.0980元 |
| 2026-08-21 | 2.7920元 | 3.1320元 |
| 2026-08-20 | 2.7760元 | 3.1160元 |
| 2026-08-19 | 2.7660元 | 3.1060元 |
| 2026-08-18 | 2.8430元 | 3.1830元 |
| 2026-08-17 | 2.8520元 | 3.1920元 |
| 2026-08-14 | 2.8040元 | 3.1440元 |
| 2026-08-13 | 2.8020元 | 3.1420元 |
| 2026-08-12 | 2.8200元 | 3.1600元 |
| 2026-08-11 | 2.8010元 | 3.1410元 |
| 2026-08-10 | 2.8220元 | 3.1620元 |
| 2026-08-07 | 2.8150元 | 3.1550元 |
| 2026-08-06 | 2.7860元 | 3.1260元 |
| 2026-08-05 | 2.7860元 | 3.1260元 |
| 2026-08-04 | 2.7470元 | 3.0870元 |
| 2026-08-03 | 2.7110元 | 3.0510元 |
| 2026-07-31 | 2.7360元 | 3.0760元 |
| 2026-07-30 | 2.7110元 | 3.0510元 |
| 2026-07-29 | 2.7450元 | 3.0850元 |
| 2026-07-28 | 2.7250元 | 3.0650元 |
| 2026-07-27 | 2.8070元 | 3.1470元 |
| 2026-07-24 | 2.7620元 | 3.1020元 |