景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6420元 (2026-04-01) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率571.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2300 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.6420元 | 2.9820元 |
| 2026-03-31 | 2.5960元 | 2.9360元 |
| 2026-03-30 | 2.6210元 | 2.9610元 |
| 2026-03-27 | 2.6250元 | 2.9650元 |
| 2026-03-26 | 2.6070元 | 2.9470元 |
| 2026-03-25 | 2.6390元 | 2.9790元 |
| 2026-03-24 | 2.6030元 | 2.9430元 |
| 2026-03-23 | 2.5630元 | 2.9030元 |
| 2026-03-20 | 2.6520元 | 2.9920元 |
| 2026-03-19 | 2.6600元 | 3.0000元 |
| 2026-03-18 | 2.7080元 | 3.0480元 |
| 2026-03-17 | 2.6950元 | 3.0350元 |
| 2026-03-16 | 2.7170元 | 3.0570元 |
| 2026-03-13 | 2.7210元 | 3.0610元 |
| 2026-03-12 | 2.7340元 | 3.0740元 |
| 2026-03-11 | 2.7440元 | 3.0840元 |
| 2026-03-10 | 2.7310元 | 3.0710元 |
| 2026-03-09 | 2.6910元 | 3.0310元 |
| 2026-03-06 | 2.7220元 | 3.0620元 |
| 2026-03-05 | 2.7130元 | 3.0530元 |
| 2026-03-04 | 2.6860元 | 3.0260元 |
| 2026-03-03 | 2.7150元 | 3.0550元 |
| 2026-03-02 | 2.7590元 | 3.0990元 |
| 2026-02-27 | 2.7560元 | 3.0960元 |
| 2026-02-26 | 2.7640元 | 3.1040元 |
| 2026-02-25 | 2.7660元 | 3.1060元 |
| 2026-02-24 | 2.7480元 | 3.0880元 |
| 2026-02-13 | 2.7210元 | 3.0610元 |
| 2026-02-12 | 2.7550元 | 3.0950元 |
| 2026-02-11 | 2.7500元 | 3.0900元 |
| 2026-02-10 | 2.7520元 | 3.0920元 |
| 2026-02-09 | 2.7450元 | 3.0850元 |
| 2026-02-06 | 2.7030元 | 3.0430元 |
| 2026-02-05 | 2.7140元 | 3.0540元 |
| 2026-02-04 | 2.7290元 | 3.0690元 |
| 2026-02-03 | 2.7060元 | 3.0460元 |
| 2026-02-02 | 2.6730元 | 3.0130元 |
| 2026-01-30 | 2.7350元 | 3.0750元 |
| 2026-01-29 | 2.7620元 | 3.1020元 |
| 2026-01-28 | 2.7470元 | 3.0870元 |
| 2026-01-27 | 2.7370元 | 3.0770元 |
| 2026-01-26 | 2.7400元 | 3.0800元 |
| 2026-01-23 | 2.7380元 | 3.0780元 |
| 2026-01-22 | 2.7400元 | 3.0800元 |
| 2026-01-21 | 2.7380元 | 3.0780元 |
| 2026-01-20 | 2.7280元 | 3.0680元 |
| 2026-01-19 | 2.7350元 | 3.0750元 |
| 2026-01-16 | 2.7340元 | 3.0740元 |
| 2026-01-15 | 2.7450元 | 3.0850元 |
| 2026-01-14 | 2.7370元 | 3.0770元 |