景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6570元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率507.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (1836 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C 、景顺长城沪深300指数增强Y |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.91亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 32.91亿 | 89.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,020.93万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 3,020.93万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 4,163.98万 | 1.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.07亿 | 46.56% |
| 金融业 | 5.70亿 | 15.56% |
| 采矿业 | 1.53亿 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.47亿 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,808.71万 | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,755.48万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,862.76万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,039.79万 | 0.56% |
| 建筑业 | 1,826.36万 | 0.50% |
| 房地产业 | 1,389.63万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 1,350.00万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,133.26万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 27.29万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,218.00 | 0% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 8.08% |
| 采矿业 | 2,029.54万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,001.39万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,997.23万 | 0.54% |
| 金融业 | 1,787.41万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,042.09万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 937.00万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935.16万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 817.96万 | 0.22% |
| 房地产业 | 650.75万 | 0.18% |
| 建筑业 | 424.80万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287.29万 | 0.08% |
| 教育 | 264.14万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 228.51万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 175.63万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 28.57万 | 0.008% |
| 综合 | 2,342.00 | 0% |
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