景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5750元 (2025-12-16) 基金经理黎海威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率584.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2122 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.58亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 36.58亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 3.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 3.88% |
| 4 | 其他资产 | 2,138.54万 | 0.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.95亿 | 42.75% |
| 金融业 | 8.30亿 | 20.93% |
| 采矿业 | 1.67亿 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03亿 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,417.18万 | 1.87% |
| 建筑业 | 4,991.93万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,878.39万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,516.08万 | 0.63% |
| 房地产业 | 1,462.25万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1,279.77万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 734.41万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 674.27万 | 0.17% |
加载中......