景顺长城沪深300指数增强A (000311.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2013-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9020元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率571.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2683 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强C |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.87亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 30.87亿 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,050.76万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 3,050.76万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 7.98% |
| 4 | 其他资产 | 2,424.14万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.61亿 | 42.78% |
| 金融业 | 6.38亿 | 18.68% |
| 采矿业 | 1.98亿 | 5.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,174.83万 | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,761.97万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,071.44万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,447.17万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 4,277.39万 | 1.25% |
| 房地产业 | 2,596.34万 | 0.76% |
| 建筑业 | 2,419.73万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 841.02万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 747.49万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.91万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 11.52万 | 0.003% |
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