安信永利信用债券A(000310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5380元 | 1.8880元 |
| 2026-05-13 | 1.5380元 | 1.8880元 |
| 2026-05-12 | 1.5380元 | 1.8880元 |
| 2026-05-11 | 1.5379元 | 1.8879元 |
| 2026-05-08 | 1.5377元 | 1.8877元 |
| 2026-05-07 | 1.5377元 | 1.8877元 |
| 2026-05-06 | 1.5376元 | 1.8876元 |
| 2026-04-30 | 1.5376元 | 1.8876元 |
| 2026-04-29 | 1.5375元 | 1.8875元 |
| 2026-04-28 | 1.5374元 | 1.8874元 |
| 2026-04-27 | 1.5373元 | 1.8873元 |
| 2026-04-24 | 1.5373元 | 1.8873元 |
| 2026-04-23 | 1.5371元 | 1.8871元 |
| 2026-04-22 | 1.5373元 | 1.8873元 |
| 2026-04-21 | 1.5372元 | 1.8872元 |
| 2026-04-20 | 1.5369元 | 1.8869元 |
| 2026-04-17 | 1.5370元 | 1.8870元 |
| 2026-04-16 | 1.5369元 | 1.8869元 |
| 2026-04-15 | 1.5366元 | 1.8866元 |
| 2026-04-14 | 1.5366元 | 1.8866元 |
| 2026-04-13 | 1.5362元 | 1.8862元 |
| 2026-04-10 | 1.5356元 | 1.8856元 |
| 2026-04-09 | 1.5359元 | 1.8859元 |
| 2026-04-08 | 1.5361元 | 1.8861元 |
| 2026-04-07 | 1.5348元 | 1.8848元 |
| 2026-04-03 | 1.5345元 | 1.8845元 |
| 2026-04-02 | 1.5342元 | 1.8842元 |
| 2026-04-01 | 1.5341元 | 1.8841元 |
| 2026-03-31 | 1.5336元 | 1.8836元 |
| 2026-03-30 | 1.5337元 | 1.8837元 |
| 2026-03-27 | 1.5340元 | 1.8840元 |
| 2026-03-26 | 1.5341元 | 1.8841元 |
| 2026-03-25 | 1.5344元 | 1.8844元 |
| 2026-03-24 | 1.5338元 | 1.8838元 |
| 2026-03-23 | 1.5331元 | 1.8831元 |
| 2026-03-20 | 1.5338元 | 1.8838元 |
| 2026-03-19 | 1.5339元 | 1.8839元 |
| 2026-03-18 | 1.5341元 | 1.8841元 |
| 2026-03-17 | 1.5340元 | 1.8840元 |
| 2026-03-16 | 1.5341元 | 1.8841元 |
| 2026-03-13 | 1.5342元 | 1.8842元 |
| 2026-03-12 | 1.5339元 | 1.8839元 |
| 2026-03-11 | 1.5338元 | 1.8838元 |
| 2026-03-10 | 1.5333元 | 1.8833元 |
| 2026-03-09 | 1.5332元 | 1.8832元 |
| 2026-03-06 | 1.5337元 | 1.8837元 |
| 2026-03-05 | 1.5330元 | 1.8830元 |
| 2026-03-04 | 1.5330元 | 1.8830元 |
| 2026-03-03 | 1.5327元 | 1.8827元 |
| 2026-03-02 | 1.5325元 | 1.8825元 |