安信永利信用债券A(000310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.5327元 | 1.8827元 |
| 2026-03-02 | 1.5325元 | 1.8825元 |
| 2026-02-27 | 1.5324元 | 1.8824元 |
| 2026-02-26 | 1.5321元 | 1.8821元 |
| 2026-02-25 | 1.5326元 | 1.8826元 |
| 2026-02-24 | 1.5326元 | 1.8826元 |
| 2026-02-13 | 1.5317元 | 1.8817元 |
| 2026-02-12 | 1.5317元 | 1.8817元 |
| 2026-02-11 | 1.5316元 | 1.8816元 |
| 2026-02-10 | 1.5313元 | 1.8813元 |
| 2026-02-09 | 1.5313元 | 1.8813元 |
| 2026-02-06 | 1.5309元 | 1.8809元 |
| 2026-02-05 | 1.5308元 | 1.8808元 |
| 2026-02-04 | 1.5305元 | 1.8805元 |
| 2026-02-03 | 1.5302元 | 1.8802元 |
| 2026-02-02 | 1.5301元 | 1.8801元 |
| 2026-01-30 | 1.5304元 | 1.8804元 |
| 2026-01-29 | 1.5306元 | 1.8806元 |
| 2026-01-28 | 1.5301元 | 1.8801元 |
| 2026-01-27 | 1.5299元 | 1.8799元 |
| 2026-01-26 | 1.5304元 | 1.8804元 |
| 2026-01-23 | 1.5304元 | 1.8804元 |
| 2026-01-22 | 1.5302元 | 1.8802元 |
| 2026-01-21 | 1.5299元 | 1.8799元 |
| 2026-01-20 | 1.5298元 | 1.8798元 |
| 2026-01-19 | 1.5296元 | 1.8796元 |
| 2026-01-16 | 1.5294元 | 1.8794元 |
| 2026-01-15 | 1.5292元 | 1.8792元 |
| 2026-01-14 | 1.5288元 | 1.8788元 |
| 2026-01-13 | 1.5290元 | 1.8790元 |
| 2026-01-12 | 1.5289元 | 1.8789元 |
| 2026-01-09 | 1.5282元 | 1.8782元 |
| 2026-01-08 | 1.5279元 | 1.8779元 |
| 2026-01-07 | 1.5281元 | 1.8781元 |
| 2026-01-06 | 1.5283元 | 1.8783元 |
| 2026-01-05 | 1.5276元 | 1.8776元 |
| 2025-12-31 | 1.5265元 | 1.8765元 |
| 2025-12-30 | 1.5265元 | 1.8765元 |
| 2025-12-29 | 1.5264元 | 1.8764元 |
| 2025-12-26 | 1.5261元 | 1.8761元 |
| 2025-12-25 | 1.5261元 | 1.8761元 |
| 2025-12-24 | 1.5260元 | 1.8760元 |
| 2025-12-23 | 1.5259元 | 1.8759元 |
| 2025-12-22 | 1.5259元 | 1.8759元 |
| 2025-12-19 | 1.5257元 | 1.8757元 |
| 2025-12-18 | 1.5256元 | 1.8756元 |
| 2025-12-17 | 1.5252元 | 1.8752元 |
| 2025-12-16 | 1.5248元 | 1.8748元 |
| 2025-12-15 | 1.5251元 | 1.8751元 |
| 2025-12-12 | 1.5253元 | 1.8753元 |