安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,521.00 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4280元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.37%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
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安信永利信用债券A(000310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-21 | 1.4280元 | 1.7780元 |
| 2024-10-18 | 1.4222元 | 1.7722元 |
| 2024-10-17 | 1.4143元 | 1.7643元 |
| 2024-10-16 | 1.4144元 | 1.7644元 |
| 2024-10-15 | 1.4076元 | 1.7576元 |
| 2024-10-14 | 1.4073元 | 1.7573元 |
| 2024-10-11 | 1.3923元 | 1.7423元 |
| 2024-10-10 | 1.4014元 | 1.7514元 |
| 2024-10-09 | 1.3976元 | 1.7476元 |
| 2024-10-08 | 1.4347元 | 1.7847元 |
| 2024-09-30 | 1.4142元 | 1.7642元 |
| 2024-09-27 | 1.3936元 | 1.7436元 |
| 2024-09-26 | 1.3848元 | 1.7348元 |
| 2024-09-25 | 1.3713元 | 1.7213元 |
| 2024-09-24 | 1.3667元 | 1.7167元 |
| 2024-09-23 | 1.3490元 | 1.6990元 |
| 2024-09-20 | 1.3496元 | 1.6996元 |
| 2024-09-19 | 1.3522元 | 1.7022元 |
| 2024-09-18 | 1.3476元 | 1.6976元 |
| 2024-09-13 | 1.3497元 | 1.6997元 |
| 2024-09-12 | 1.3528元 | 1.7028元 |
| 2024-09-11 | 1.3537元 | 1.7037元 |
| 2024-09-10 | 1.3561元 | 1.7061元 |
| 2024-09-09 | 1.3599元 | 1.7099元 |
| 2024-09-06 | 1.3644元 | 1.7144元 |
| 2024-09-05 | 1.3665元 | 1.7165元 |
| 2024-09-04 | 1.3615元 | 1.7115元 |
| 2024-09-03 | 1.3600元 | 1.7100元 |
| 2024-09-02 | 1.3583元 | 1.7083元 |
| 2024-08-30 | 1.3626元 | 1.7126元 |
| 2024-08-29 | 1.3543元 | 1.7043元 |
| 2024-08-28 | 1.3483元 | 1.6983元 |
| 2024-08-27 | 1.3486元 | 1.6986元 |
| 2024-08-26 | 1.3514元 | 1.7014元 |
| 2024-08-23 | 1.3422元 | 1.6922元 |
| 2024-08-22 | 1.3415元 | 1.6915元 |
| 2024-08-21 | 1.3459元 | 1.6959元 |
| 2024-08-20 | 1.3457元 | 1.6957元 |
| 2024-08-19 | 1.3535元 | 1.7035元 |
| 2024-08-16 | 1.3492元 | 1.6992元 |
| 2024-08-15 | 1.3594元 | 1.7094元 |
| 2024-08-14 | 1.3633元 | 1.7133元 |
| 2024-08-13 | 1.3653元 | 1.7153元 |
| 2024-08-12 | 1.3661元 | 1.7161元 |
| 2024-08-09 | 1.3705元 | 1.7205元 |
| 2024-08-08 | 1.3717元 | 1.7217元 |
| 2024-08-07 | 1.3729元 | 1.7229元 |
| 2024-08-06 | 1.3723元 | 1.7223元 |
| 2024-08-05 | 1.3711元 | 1.7211元 |
| 2024-08-02 | 1.3774元 | 1.7274元 |
