安信永利信用债券A (000310.jj ) 安信基金管理有限责任公司持有人户数1,521.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2013-11-08当前净值1.4998 (2025-03-18) 基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.60% | |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||
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安信永利信用债券A(000310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-18 | 1.4998元 | 1.8498元 |
| 2025-03-17 | 1.4998元 | 1.8498元 |
| 2025-03-14 | 1.4990元 | 1.8490元 |
| 2025-03-13 | 1.4969元 | 1.8469元 |
| 2025-03-12 | 1.4963元 | 1.8463元 |
| 2025-03-11 | 1.4975元 | 1.8475元 |
| 2025-03-10 | 1.4980元 | 1.8480元 |
| 2025-03-07 | 1.4969元 | 1.8469元 |
| 2025-03-06 | 1.4967元 | 1.8467元 |
| 2025-03-05 | 1.4956元 | 1.8456元 |
| 2025-03-04 | 1.4942元 | 1.8442元 |
| 2025-03-03 | 1.4935元 | 1.8435元 |
| 2025-02-28 | 1.4950元 | 1.8450元 |
| 2025-02-27 | 1.4970元 | 1.8470元 |
| 2025-02-26 | 1.4963元 | 1.8463元 |
| 2025-02-25 | 1.4948元 | 1.8448元 |
| 2025-02-24 | 1.4950元 | 1.8450元 |
| 2025-02-21 | 1.4954元 | 1.8454元 |
| 2025-02-20 | 1.4961元 | 1.8461元 |
| 2025-02-19 | 1.4960元 | 1.8460元 |
| 2025-02-18 | 1.4936元 | 1.8436元 |
| 2025-02-17 | 1.4958元 | 1.8458元 |
| 2025-02-14 | 1.4965元 | 1.8465元 |
| 2025-02-13 | 1.4972元 | 1.8472元 |
| 2025-02-12 | 1.4965元 | 1.8465元 |
| 2025-02-11 | 1.4952元 | 1.8452元 |
| 2025-02-10 | 1.4966元 | 1.8466元 |
| 2025-02-07 | 1.4955元 | 1.8455元 |
| 2025-02-06 | 1.4930元 | 1.8430元 |
| 2025-02-05 | 1.4910元 | 1.8410元 |
| 2025-01-27 | 1.4890元 | 1.8390元 |
| 2025-01-24 | 1.4900元 | 1.8400元 |
| 2025-01-23 | 1.4884元 | 1.8384元 |
| 2025-01-22 | 1.4878元 | 1.8378元 |
| 2025-01-21 | 1.4878元 | 1.8378元 |
| 2025-01-20 | 1.4870元 | 1.8370元 |
| 2025-01-17 | 1.4860元 | 1.8360元 |
| 2025-01-16 | 1.4848元 | 1.8348元 |
| 2025-01-15 | 1.4858元 | 1.8358元 |
| 2025-01-14 | 1.4848元 | 1.8348元 |
| 2025-01-13 | 1.4815元 | 1.8315元 |
| 2025-01-10 | 1.4825元 | 1.8325元 |
| 2025-01-09 | 1.4833元 | 1.8333元 |
| 2025-01-08 | 1.4820元 | 1.8320元 |
| 2025-01-07 | 1.4817元 | 1.8317元 |
| 2025-01-06 | 1.4783元 | 1.8283元 |
| 2025-01-03 | 1.4791元 | 1.8291元 |
| 2025-01-02 | 1.4793元 | 1.8293元 |
| 2024-12-31 | 1.4810元 | 1.8310元 |
| 2024-12-30 | 1.4839元 | 1.8339元 |
