安信永利信用债券A
(000310.jj)安信基金管理有限责任公司
成立日期2013-11-08
总资产规模
3,802.28万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.3773基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.17%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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安信永利信用债券A(000310) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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安信永利信用债券A.(000310) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信永利信用债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.393,802.28万2,740.58万--
2024-03-31--3,852.52万2,810.83万--
2023-12-311.372.20亿1.61亿--
2023-09-30--2.19亿1.61亿--
2023-06-301.352.17亿1.61亿--
2023-03-311.342.15亿1.61亿--
2022-12-311.336,571.48万4,959.61万--
2022-09-301.346,640.91万4,959.61万--