安信永利信用债券A(000310) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.53亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 1.53亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 4,110.05万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 4,058.80万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3,875.73万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3,802.28万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,852.52万 | 2,810.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 2.20亿 | 1.61亿元 | -- |