安信永利信用债券A (000310.jj ) 安信基金管理有限责任公司持有人户数1,521.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2013-11-08基金净值1.5006 (2025-04-22) 基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% | |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C 、 安信永利信用债券D | ||
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安信永利信用债券A(000310) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.50元 | 4,110.05万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 4,058.80万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3,875.73万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3,802.28万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,852.52万 | 2,810.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 2.20亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 2.17亿 | 1.61亿元 | -- |
