广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理沈博文基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1963元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (400 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1963元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.1959元 | 1.2659元 |
| 2026-05-19 | 1.1949元 | 1.2649元 |
| 2026-05-18 | 1.1968元 | 1.2668元 |
| 2026-05-15 | 1.1980元 | 1.2680元 |
| 2026-05-14 | 1.2015元 | 1.2715元 |
| 2026-05-13 | 1.2018元 | 1.2718元 |
| 2026-05-12 | 1.2019元 | 1.2719元 |
| 2026-05-11 | 1.2040元 | 1.2740元 |
| 2026-05-08 | 1.2052元 | 1.2752元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.2752元 |
| 2026-05-06 | 1.2055元 | 1.2755元 |
| 2026-04-29 | 1.2038元 | 1.2738元 |
| 2026-04-28 | 1.2043元 | 1.2743元 |
| 2026-04-27 | 1.2050元 | 1.2750元 |
| 2026-04-24 | 1.2062元 | 1.2762元 |
| 2026-04-23 | 1.2058元 | 1.2758元 |
| 2026-04-22 | 1.2062元 | 1.2762元 |
| 2026-04-21 | 1.2059元 | 1.2759元 |
| 2026-04-20 | 1.2068元 | 1.2768元 |
| 2026-04-17 | 1.2053元 | 1.2753元 |
| 2026-04-16 | 1.2044元 | 1.2744元 |
| 2026-04-15 | 1.2039元 | 1.2739元 |
| 2026-04-14 | 1.2034元 | 1.2734元 |
| 2026-04-13 | 1.2014元 | 1.2714元 |
| 2026-04-10 | 1.2016元 | 1.2716元 |
| 2026-04-09 | 1.2011元 | 1.2711元 |
| 2026-04-08 | 1.2020元 | 1.2720元 |
| 2026-04-07 | 1.1981元 | 1.2681元 |
| 2026-04-03 | 1.1988元 | 1.2688元 |
| 2026-04-02 | 1.1972元 | 1.2672元 |
| 2026-04-01 | 1.2020元 | 1.2720元 |
| 2026-03-31 | 1.2019元 | 1.2719元 |
| 2026-03-30 | 1.2006元 | 1.2706元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.2676元 |
| 2026-03-26 | 1.1992元 | 1.2692元 |
| 2026-03-25 | 1.1992元 | 1.2692元 |
| 2026-03-24 | 1.1973元 | 1.2673元 |
| 2026-03-23 | 1.1984元 | 1.2684元 |
| 2026-03-20 | 1.2000元 | 1.2700元 |
| 2026-03-19 | 1.2034元 | 1.2734元 |
| 2026-03-18 | 1.2064元 | 1.2764元 |
| 2026-03-17 | 1.2069元 | 1.2769元 |
| 2026-03-16 | 1.2073元 | 1.2773元 |
| 2026-03-13 | 1.2053元 | 1.2753元 |
| 2026-03-12 | 1.2075元 | 1.2775元 |
| 2026-03-11 | 1.2101元 | 1.2801元 |
| 2026-03-10 | 1.2137元 | 1.2837元 |
| 2026-03-09 | 1.2145元 | 1.2845元 |
| 2026-03-06 | 1.2144元 | 1.2844元 |