广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理徐瀚基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1948元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (399 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1948元 | 1.2648元 |
| 2026-07-14 | 1.1946元 | 1.2646元 |
| 2026-07-13 | 1.1948元 | 1.2648元 |
| 2026-07-10 | 1.1966元 | 1.2666元 |
| 2026-07-09 | 1.1966元 | 1.2666元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.2667元 |
| 2026-07-07 | 1.1983元 | 1.2683元 |
| 2026-07-06 | 1.1998元 | 1.2698元 |
| 2026-07-03 | 1.1983元 | 1.2683元 |
| 2026-07-02 | 1.1987元 | 1.2687元 |
| 2026-07-01 | 1.1985元 | 1.2685元 |
| 2026-06-30 | 1.2010元 | 1.2710元 |
| 2026-06-29 | 1.2023元 | 1.2723元 |
| 2026-06-26 | 1.2017元 | 1.2717元 |
| 2026-06-25 | 1.2016元 | 1.2716元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.2698元 |
| 2026-06-23 | 1.1986元 | 1.2686元 |
| 2026-06-22 | 1.1982元 | 1.2682元 |
| 2026-06-18 | 1.1992元 | 1.2692元 |
| 2026-06-17 | 1.1997元 | 1.2697元 |
| 2026-06-16 | 1.2000元 | 1.2700元 |
| 2026-06-15 | 1.1996元 | 1.2696元 |
| 2026-06-12 | 1.1979元 | 1.2679元 |
| 2026-06-11 | 1.1959元 | 1.2659元 |
| 2026-06-10 | 1.1949元 | 1.2649元 |
| 2026-06-09 | 1.1956元 | 1.2656元 |
| 2026-06-08 | 1.1950元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.1975元 | 1.2675元 |
| 2026-06-04 | 1.1995元 | 1.2695元 |
| 2026-06-03 | 1.1989元 | 1.2689元 |
| 2026-06-02 | 1.2007元 | 1.2707元 |
| 2026-06-01 | 1.1991元 | 1.2691元 |
| 2026-05-29 | 1.1996元 | 1.2696元 |
| 2026-05-28 | 1.1992元 | 1.2692元 |
| 2026-05-27 | 1.2002元 | 1.2702元 |
| 2026-05-26 | 1.1996元 | 1.2696元 |
| 2026-05-25 | 1.1975元 | 1.2675元 |
| 2026-05-22 | 1.1979元 | 1.2679元 |
| 2026-05-21 | 1.1963元 | 1.2663元 |
| 2026-05-20 | 1.1959元 | 1.2659元 |
| 2026-05-19 | 1.1949元 | 1.2649元 |
| 2026-05-18 | 1.1968元 | 1.2668元 |
| 2026-05-15 | 1.1980元 | 1.2680元 |
| 2026-05-14 | 1.2015元 | 1.2715元 |
| 2026-05-13 | 1.2018元 | 1.2718元 |
| 2026-05-12 | 1.2019元 | 1.2719元 |
| 2026-05-11 | 1.2040元 | 1.2740元 |
| 2026-05-08 | 1.2052元 | 1.2752元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.2752元 |
| 2026-05-06 | 1.2055元 | 1.2755元 |