广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2025-12-26) 基金经理沈博文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (407 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）C |
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.11亿 | 9,087.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.09亿 | 9,005.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.03亿 | 8,645.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.03亿 | 8,758.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,538.88万 | 6,494.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9,880.39万 | 8,569.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 9,305.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 7,538.05万 | 6,567.39万元 | -- |